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| 基金全稱 | 國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰金鷹增長混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020001（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2002年04月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2002年05月08日 / 22.264億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.35億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 11.4288億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐治彪 | 成立來分紅 | 每份累計3.92元（17次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×80%+中證綜合債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在追求基金資產(chǎn)安全前提下,主要通過投資增長型上市公司,分享中國經(jīng)濟增長成果,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期增值,確保基金資產(chǎn)必要的流動性,并將投資風險控制在較低的水平。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證),債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券),資產(chǎn)支持證券,債券回購,銀行存款,貨幣市場工具,權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金投資策略:資產(chǎn)配置和行業(yè)配置采用自上而下的方法;股票選擇采用自下而上的方法。 1、股票投資策略 本基金重點投資于主營業(yè)務(wù)收入或利潤具有良好增長潛力的增長型上市公司,從基本面分析入手選擇增長型股票。具有以下全部和部分特點的公司將是本基金積極關(guān)注的對象:①公司所處的行業(yè)增長前景明朗,公司在該行業(yè)內(nèi)具有一定的行業(yè)地位,或者具有明顯競爭優(yōu)勢和實力,能充分把握行業(yè)發(fā)展的機遇;②經(jīng)營業(yè)務(wù)中至少有一項突出的產(chǎn)品或服務(wù),依靠商業(yè)模式和管理水平取勝;③公司主營業(yè)務(wù)收入或利潤增長較快;④財務(wù)狀況趨于良性,具有合理的現(xiàn)金流狀況;⑤公司管理層敬業(yè)負責,經(jīng)營規(guī)范,具有敏銳的商業(yè)觸覺和創(chuàng)新精神。 本基金通過對上市公司所處行業(yè)增長性及其在行業(yè)中的競爭地位、公司商業(yè)模式、核心競爭能力、企業(yè)資本擴張能力、戰(zhàn)略重組等多方面的因素進行綜合評估;以上市公司過去兩年的主營業(yè)務(wù)收入和利潤增長以及未來兩至三年的預(yù)期增長性為核心,綜合考察上市公司的增長性及其可靠性和可持續(xù)性。在此基礎(chǔ)上本基金將進一步考量其股價所對應(yīng)的市盈率、市凈率等與市場(行業(yè))平均水平,以及增長性相比是否合理,結(jié)合資本市場的具體情況,適時作出具體的投資決策。 2、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 3、債券投資策略 按照基金總體資產(chǎn)配置計劃,以滿足流動性需求為前提,提高基金的收益水平。 本基金將在對利率走勢和債券發(fā)行人基本面進行分析的基礎(chǔ)上,綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響水平、各品種的收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素。利用債券定價模型計算債券的內(nèi)在定價,從而產(chǎn)生不同期限的債券,特別是國債的內(nèi)在投資價值。 通過宏觀經(jīng)濟分析,考慮歷史上中國的年度及季度GDP增長率水平、CPI增長趨勢、國家貨幣政策傾向、匯率政策的變動傾向、財政政策的變動等宏觀政策、經(jīng)濟周期的更迭,對市場現(xiàn)有收益率曲線的變動進行預(yù)期,據(jù)此對利率風險進行評估。 通過相對價值分析,在維持投資組合可承受的風險期望水準的情況下進行調(diào)整,包括期限變動,非國債品種的相對產(chǎn)業(yè)風險,信用風險等。 通過上述步驟建立由不同類型、不同期限債券品種構(gòu)成的組合。 4、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮中小企業(yè)私募債的安全性、收益性和流動性等特征,選擇具有相對優(yōu)勢的品種,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,謹慎進行中小企業(yè)私募債券的投資。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 6、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值。本基金在權(quán)證投資方面將以價值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,立足于無風險套利,盡力減少組合凈值波動率,力求穩(wěn)健的超額收益。 7、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,以套期保值為主要目的,通過資產(chǎn)配置、合約選擇,謹慎地進行投資,旨在通過股指期貨實現(xiàn)組合風險敞口管理的目標。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于中等預(yù)期風險和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。