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| 基金全稱 | 國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020005（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2004年05月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2004年06月18日 / 12.312億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.57億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.6616億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 謝泓材 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.70元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | [上證A股指數(shù)和深圳A股指數(shù)的總市值加權(quán)平均]*60%+[上證國債指數(shù)]*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過股票、債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的合理配置,高度適應(yīng)中國宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化。緊盯不同時(shí)期對中國GDP增長具有重大貢獻(xiàn)或因GDP的高速增長而獲得較大受益的行業(yè)和上市公司,最大程度地分享中國宏觀經(jīng)濟(jì)的成長成果,為基金份額持有人謀求穩(wěn)健增長的長期回報(bào)。
價(jià)格終將反映價(jià)值。
限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金采取定性與定量分析相結(jié)合的方式,通過資產(chǎn)配置有效規(guī)避資本市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);通過對不同時(shí)期與GDP增長密切相關(guān)的投資、消費(fèi)、進(jìn)出口等因素的深層研究,準(zhǔn)確預(yù)期并把握對GDP增長貢獻(xiàn)度大及受GDP增長拉動受益度大的重點(diǎn)行業(yè)及上市公司;通過個(gè)股選擇,挖掘具有成長潛力且被當(dāng)前市場低估的重點(diǎn)上市公司。在債券投資方面,主要基于長期利率趨勢以及中短期經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實(shí)施積極的債券投資管理。
1、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 2、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于發(fā)售面值; 4、全年合計(jì)的基金收益分配比例不得低于基金年度凈收益的90%; 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個(gè)月可不進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 6、基金持有人可以選擇取得現(xiàn)金分紅或分紅再投資的分紅方式; 7、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
本基金屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的平衡型基金產(chǎn)品,基金的預(yù)期收益高于債券型基金,風(fēng)險(xiǎn)程度低于激進(jìn)的股票型基金。