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| 基金全稱 | 恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海恒源臻利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020069（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月06日 / 2.605億份 |
| 資產規(guī)模 | 5.02億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.4452億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 張昆、呂程 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*85%+滬深300指數收益率*10%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過投資于固定收益品種,同時適當投資于具備良好盈利能力的上市公司所發(fā)行的股票,在控制基金資產凈值波動的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債、可分離交易可轉債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進行基金的大類資產配置,主要通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經濟走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據此制定本基金在股票、債券、現金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在控制基金資產凈值波動的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將研究社會發(fā)展趨勢、經濟發(fā)展趨勢、科學技術發(fā)展趨勢、消費者需求變化趨勢,在充分考慮估值的原則下,實現不同行業(yè)的資產配置。本基金著重分析宏觀經濟周期和經濟發(fā)展階段中不同的驅動因素,有效結合國家政策導向,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值水平,動態(tài)調整股票資產在各細分子行業(yè)間的配置。 2、個股精選配置 在深入研究的基礎上,通過對經濟發(fā)展趨勢進行分析,把握經濟發(fā)展過程中所蘊含的投資機會,挖掘優(yōu)勢個股。本基金主要通過定性分析與定量分析相結合的方法,挖掘具備中長期持續(xù)增長或階段性高速成長、且股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間的優(yōu)質上市公司進行投資。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結構,誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務透明、清晰,資產質量及財務狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 (2)定量分析 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務數據,從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行分析篩選。 ①盈利能力指標:主要包括凈資產收益率、主營業(yè)務利潤率、資產凈利率、新項目的內部收益率。 ②成長能力指標:主要包括長期主營業(yè)務收入增長率、長期利潤增長率。 ③運營能力指標:主要包括總資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率。 ④負債水平指標:主要包括資產負債率、流動比率、速動比率。 在其它條件相同或類似時,本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標較高而負債水平較低或合理的上市公司作為投資對象。 (3)股票市場評價 ①相對估值指標:相對估值指標用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當的買入時點。 相對估值指標如PE、PB、PEG反映了市場價格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產和企業(yè)成長性之間的關系。本基金將通過對相對估值指標的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進行投資,動態(tài)構建資產組合。 ②流動性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。進行股票資產配置時,本基金將考察上市公司的流動性和換手率指標,參考基金的流動性需求,以降低股票資產的流動性風險。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。