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| 基金全稱 | 華泰保興尊益利率債6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020327（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年02月06日 / 2.249億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.91億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8662億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 興業(yè)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 周詠梅、陳祺偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將基于宏觀經(jīng)濟周期變化,確定利率變動方向和趨勢,合理安排資產(chǎn)組合的配置結(jié)構(gòu),力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具或法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)等信用債券。
本基金將基于宏觀經(jīng)濟周期變化,確定利率變動方向和趨勢,合理安排資產(chǎn)組合的配置結(jié)構(gòu)。 大類資產(chǎn)配置 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過精選債券,獲取優(yōu)化收益。
1、由于不同基金份額類別的費用不同,本基金各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為12次,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的鎖定持有期; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。