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| 基金全稱 | 富達(dá)90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達(dá)90天債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020338（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月30日 / 9.833億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.30億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2846億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 成皓 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財富(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持良好流動性的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款及定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資于股票等權(quán)益資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將規(guī)范的宏觀研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膫€券分析與積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例,自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的基本面分析和信用分析基礎(chǔ)上,綜合考慮各類券種的流動性、供求關(guān)系、風(fēng)險及收益率水平等,自下而上地精選個券。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整以上基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。