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| 基金全稱 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020442（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月30日 / 2.171億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.03億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0464億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 東方證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫會(huì)東、魏鑫 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、注冊上市的股票以及存托憑證)、滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及深港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在封閉期內(nèi),本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 本基金根據(jù)嚴(yán)格的研究投資流程,通過“自下而上”的個(gè)股精選和“自上而下”的行業(yè)配置,結(jié)合嚴(yán)謹(jǐn)、深入的基本面分析和全面、細(xì)致的估值分析及市場面分析,遴選出具有長期競爭優(yōu)勢、可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)秀公司,以期為持有人實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健的增值。 基金將采用定性和定量相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)投資。定性分析主要從公司所在行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)及公司的行業(yè)地位、公司的核心競爭力、公司的經(jīng)營能力和治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析。定量分析主要從公司的盈利能力、增長能力、償債能力、營運(yùn)能力以及估值水平等方面進(jìn)行分析。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 對于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司。 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 折價(jià)和套利策略 本基金可運(yùn)用在封閉期沒有流動(dòng)性需求的優(yōu)勢,抓住一些長期投資的機(jī)會(huì),在價(jià)值低估或者有折價(jià)機(jī)會(huì)的時(shí)候介入,將價(jià)值回歸轉(zhuǎn)化為投資收益。具體包括大宗交易策略、定向增發(fā)投資策略等。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金將在封閉期內(nèi),充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將根據(jù)市場情況和組合風(fēng)險(xiǎn)收益,在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。 若相關(guān)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 開放期投資策略 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動(dòng)性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種,通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí),盡量減小基金凈值的波動(dòng)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。