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| 基金全稱 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020493（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月30日 / 9.249億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.35億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3773億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國) | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文群、聶毅翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*60%+恒生高股息率指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*30%+中債–0-1年國債財富(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于股息率較高、分紅穩(wěn)定的高質(zhì)量上市公司?；鸸芾砣送ㄟ^主動管理甄選個股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力求實現(xiàn)相對穩(wěn)定的股息收益分配和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 1、本基金對紅利主題股票的界定 本基金將甄選基本面良好且長期持續(xù)分紅的公司,即以股息率作為核心選股指標(biāo),在A股和港股通標(biāo)的股票中選取經(jīng)營利潤穩(wěn)定、現(xiàn)金流強、長期持續(xù)現(xiàn)金分紅、分紅率比較高(綜合考慮每股收益和紅利支付比率)的上市公司作為投資標(biāo)的。本基金所定義的紅利主題股票是基本面健康的、盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司。將使用過去三年分紅的持續(xù)性、派息比例和股息率等指標(biāo)對上市公司進(jìn)行篩選,深度挖掘紅利主題股票的投資機會。同時滿足以下條件的股票可以入選主題庫: 1)過去3年至少有2次現(xiàn)金分紅; 2)當(dāng)期股息率在上市公司中排名前二分之一; 3)經(jīng)營穩(wěn)健,分紅行為正常,自身及所屬行業(yè)基本面良好。 另外本基金通過對運用以上定量指標(biāo)篩選出的股票進(jìn)行所屬行業(yè)分析、現(xiàn)金流分析、負(fù)債情況分析及分紅意愿等基本面的研究,判斷上市公司的盈利能力,派息意愿能否持續(xù),并結(jié)合估值水平挑選出基本面良好且具有持續(xù)分紅能力及潛力的優(yōu)質(zhì)股票,放入股票組合。在投資運作層面,本基金對所篩選出的優(yōu)質(zhì)紅利主題股票進(jìn)行長期持有,并積極參與持倉紅利主題股票的股利分配,并且在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,力爭將紅利主題股票所得股息收入定期分配給基金投資者。 2、個股選擇策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,采用“自下而上”的選股策略,精選股息率較高、分紅穩(wěn)定、高質(zhì)量并匹配合理估值的個股,挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長期價值增長潛力的上市公司。 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進(jìn)行投資。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研團隊采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的方法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性。 2)定量分析。本基金定量分析主要基于對上市公司相關(guān)財務(wù)指標(biāo)與估值指標(biāo)的分析。財務(wù)指標(biāo)上,通過觀察企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤率、稅后利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營現(xiàn)金流等指標(biāo),考察企業(yè)的實際業(yè)績和經(jīng)營情況,選擇經(jīng)營相對穩(wěn)健、業(yè)績具有支撐的企業(yè)。估值指標(biāo)上,通過現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計算“絕對估值指標(biāo)”,同時考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等“相對估值指標(biāo)”,選擇價值被低估、或者估值水平相對合理、與成長性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價模型進(jìn)行估值分析,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。此外,本基金可根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債新券的申購?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整以上基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。