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| 基金全稱 | 中加科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020662（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月12日 / 0.106億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0012億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李寧寧 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+1年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金精選科技創(chuàng)新主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用積極的投資策略,通過(guò)前瞻性地判斷不同金融資產(chǎn)的相對(duì)收益,完成大類(lèi)資產(chǎn)配置。在大類(lèi)資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,精選個(gè)股,完成股票組合的構(gòu)建,并通過(guò)運(yùn)用久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略和個(gè)券選擇策略完成債券組合的構(gòu)建。在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并據(jù)此評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率,主動(dòng)調(diào)整股票、港股通標(biāo)的股票、債券類(lèi)資產(chǎn)在給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 在深入研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)本基金對(duì)科技創(chuàng)新主題的界定,挑選符合科技創(chuàng)新主題的股票構(gòu)建股票投資組合。 (1)A股股票投資策略 在深入研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用靈活的資產(chǎn)配置、策略配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,發(fā)現(xiàn)并精選能夠分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式調(diào)整中的上市公司構(gòu)建投資組合。選擇估值合理、具有較高安全邊際和盈利確定性的股票。 (2)個(gè)股精選策略 在主題契合的基礎(chǔ)上,本基金將通過(guò)定性和定量分析方法以及其他投資分析工具,進(jìn)一步自下而上精選科技創(chuàng)新領(lǐng)域個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)投資,構(gòu)建具有良好成長(zhǎng)性以及長(zhǎng)期投資回報(bào)率較高的股票投資組合。定性方面,本基金主要從公司的經(jīng)營(yíng)理念、商業(yè)模式、資源稟賦等方面判斷公司盈利的可持續(xù)性;定量方面,本基金主要從公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)(例如ROE、ROIC等)的成長(zhǎng)性、財(cái)務(wù)健康程度以及估值水平等多個(gè)方面考察,優(yōu)選具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。 1)定量分析 ①估值水平合理 本基金將根據(jù)公司所處的行業(yè),采用包括市盈率法、市凈率法、市銷(xiāo)率、PEG、EV/EBITDA等方法,對(duì)公司股票價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,分析該公司的股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間,以規(guī)避股票價(jià)值被過(guò)分高估所隱含的投資風(fēng)險(xiǎn)。 ②盈利具有確定性 本基金利用總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn))指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利能力和質(zhì)量。此外,本基金還將關(guān)注公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來(lái)源等,全面分析其盈利能力和質(zhì)量。 ③未來(lái)增長(zhǎng)潛力強(qiáng) 公司未來(lái)盈利增長(zhǎng)的預(yù)期決定股票價(jià)格的變化。因此,在關(guān)注公司歷史成長(zhǎng)性的同時(shí),本基金尤其關(guān)注其未來(lái)盈利的增長(zhǎng)潛力。本基金將對(duì)公司未來(lái)一至三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)其可能性進(jìn)行判斷。 2)定性分析 在定量分析的基礎(chǔ)上,定性分析主要從公司的基本面出發(fā),遴選出具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。本基金對(duì)上市公司的基本面分析包括但不限于:產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期、研發(fā)能力、營(yíng)銷(xiāo)能力、管理能力、財(cái)務(wù)狀況、治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金采用“自下而上”精選個(gè)股策略,價(jià)值投資的理念。重點(diǎn)投資于受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、升級(jí),且處于合理價(jià)位的具備核心競(jìng)爭(zhēng)力股票。對(duì)上市公司進(jìn)行系統(tǒng)性分析,其中偏重:估值采用多種估值方法,包括市盈率P/E(預(yù)期)、P/B、PCF、PFCF、相對(duì)于NAV的溢/折價(jià)、DDM、ROE,與歷史、行業(yè)和市場(chǎng)的比較。 1)成長(zhǎng)性EPS增長(zhǎng)率、ROE趨勢(shì)、行業(yè)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率以及增長(zhǎng)來(lái)源。注重選股(Selective approach)選擇具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),偏好具有優(yōu)異管理能力及效率的公司。 2)獨(dú)立思考(Original ideas)領(lǐng)先市場(chǎng)共識(shí),尋找未被充分挖掘的企業(yè)。 3)注重估值(Valuation focus)嚴(yán)謹(jǐn)基本面分析,判斷合理估值水平,給予目標(biāo)價(jià)。 4)長(zhǎng)期投資(Long-term investment horizon)注重現(xiàn)金分紅及資本增值,愿意承受短期盈余增長(zhǎng)波動(dòng)。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 科技創(chuàng)新主題的界定 本基金將重點(diǎn)關(guān)注以科技為核心驅(qū)動(dòng)力、具有良好的創(chuàng)新管理和文化,在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃綱要》”)提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。參考《規(guī)劃綱要》,本基金界定的科技創(chuàng)新主題相關(guān)公司主要包括以下領(lǐng)域的公司: (1)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè):指電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算及大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能。 (2)高端裝備制造產(chǎn)業(yè):指智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)。 (3)生物產(chǎn)業(yè):指生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)、生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 (4)新材料產(chǎn)業(yè):指先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)有色金屬材料、前沿新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、先進(jìn)鋼鐵材料。 (5)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè):指先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。 (6)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè):指新能源汽車(chē)裝置及配件制造、新能源汽車(chē)相關(guān)設(shè)施制造、新能源汽車(chē)整車(chē)制造。 (7)新能源產(chǎn)業(yè):指智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、核電產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 本基金投資的科技企業(yè)的研發(fā)投入或研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例需處于所屬行業(yè)的前三分之一。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技創(chuàng)新主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時(shí)基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)科技創(chuàng)新主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。 融資交易策略 本基金可通過(guò)融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項(xiàng)法規(guī)要求及風(fēng)險(xiǎn)控制要求的前提下,放大投資收益。 現(xiàn)金管理策略 在現(xiàn)金管理上,基金管理人通過(guò)對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算管理,及時(shí)滿足基金基本運(yùn)作中的流動(dòng)性需求。同時(shí),對(duì)于基金持有的現(xiàn)金資產(chǎn),基金管理人將在保證基金流動(dòng)性需求的前提下,提高現(xiàn)金資產(chǎn)使用效率,盡可能提高現(xiàn)金資產(chǎn)的收益率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配。每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金因投資港股通標(biāo)的股票還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣(mài)出,可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。