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| 基金全稱 | 安信長鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信長鑫增強(qiáng)債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020786（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年02月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月11日 / 80.004億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 30.10億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 29.9573億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李君 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.13%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*7%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)*3% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險的前提下,通過穩(wěn)健的投資策略,力爭為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(不含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國債期貨、信用衍生品,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場可上市交易的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況等因素的深入研究,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面進(jìn)行深入分析,運(yùn)用不同的估值方法對上市公司的估值水平進(jìn)行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 (1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: 1)公司的競爭優(yōu)勢:重點(diǎn)考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等; 2)公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; 3)公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 (2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下指標(biāo): 1)成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; 2)財務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; 3)市值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場可上市交易的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。本基金投資的權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金: (1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%; (2)基金最近四期季度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 本基金管理人在有效控制風(fēng)險的前提下,通過定量和定性相結(jié)合的方法精選中長期業(yè)績穩(wěn)健的優(yōu)秀基金,對于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動和被動兩大類: (1)主動型基金投資策略 本基金對主動型股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架。 首先基于對市場的整體判斷,確定擬投資的品種和方向,在可選標(biāo)的中篩選出符合投資要求的基金,重點(diǎn)關(guān)注基金在行業(yè)風(fēng)格上的配置傾向、業(yè)績貢獻(xiàn)度和收益穩(wěn)定性。具體篩選時,本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,對可選基金進(jìn)行綜合評判,從中選出評價靠前的產(chǎn)品作為備選投資基金。定量研究方面,主要從產(chǎn)品規(guī)模變化、業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定性、業(yè)績歸因分析等多角度進(jìn)行綜合評估,選取出風(fēng)格穩(wěn)健、表現(xiàn)良好、業(yè)績具備可持續(xù)性的基金作為備選。在定性研究方面,通過分析基金的管理規(guī)模、投研支持、投資邏輯、對標(biāo)情況、風(fēng)控能力等多個因素,結(jié)合對基金經(jīng)理的調(diào)研,綜合做出評判。此外,本基金還將根據(jù)資產(chǎn)配置方案,綜合考慮投資成本、流動性和相關(guān)法律要求,進(jìn)一步優(yōu)選出合適的標(biāo)的進(jìn)行投資。 (2)被動型基金投資策略 本基金對被動型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于對市場的整體判斷,確定擬投資的品種和方向,并從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等定量角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合市場方向的基金。此外,綜合考慮基金流動性水平、費(fèi)率水平,市場代表性、管理人風(fēng)控能力等多個因素,結(jié)合自身的投資策略,確定投資額度。 本基金將定期對投資組合進(jìn)行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同;同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進(jìn)行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。