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| 基金全稱 | 聯(lián)博智選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 聯(lián)博智選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020843（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月01日 / 4.998億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.41億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2716億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 聯(lián)博基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱良 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*90%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要采自下而上的選股方式,結(jié)合基本面研究與量化分析,投資價(jià)值被低估的上市公司,并在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債以及其他法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、金融衍生品(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單及貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為偏股混合型基金。投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、金融衍生品投資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略以及參與融資業(yè)務(wù)投資策略。 股票投資策略 本基金以價(jià)值投資作為核心理念,主要投資價(jià)值被低估、并具備正向催化劑的高質(zhì)量企業(yè)。基金管理人通過對(duì)上市公司的深度基本面研究與量化分析,挑選長(zhǎng)期盈利能力遭低估的公司,并識(shí)別這類公司是否存在使市場(chǎng)重估其價(jià)值的正向催化劑,精選出具備投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資。 (1)基本面研究 基本面研究員對(duì)上市公司做出以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)的長(zhǎng)期盈利預(yù)測(cè)、并研究可能出現(xiàn)的調(diào)降風(fēng)險(xiǎn),其中包括環(huán)境、社會(huì)與治理(ESG)等層面的風(fēng)險(xiǎn)與投資機(jī)會(huì),并識(shí)別能驅(qū)動(dòng)估值向上重估的正向催化劑。 基本面研究員進(jìn)行長(zhǎng)期盈利預(yù)測(cè)時(shí)必須審視的議題包括:投資預(yù)期差、管理層策略、盈利預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)與盈利質(zhì)量等。 基本面研究也包括實(shí)地走訪對(duì)上市公司進(jìn)行深度調(diào)研,例如:調(diào)研上市公司的資產(chǎn)與設(shè)備、親身體驗(yàn)上市公司的產(chǎn)品或服務(wù)、與上市公司管理層及各級(jí)別人員進(jìn)行深度交流、分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游并調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。 (2)量化分析 量化研究專注分析當(dāng)前市場(chǎng)生態(tài),判斷獲取阿爾法(alpha)收益的來源,并依據(jù)基本面估值理論以及現(xiàn)代行為金融學(xué)理論,采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法,構(gòu)造多因子量化模型,系統(tǒng)地捕捉市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)并評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 本基金所采用的多因子量化模型主要實(shí)現(xiàn)以下功能:①通過量化模型對(duì)全市場(chǎng)上市公司進(jìn)行掃描畫像,篩選出高勝率股票池以供基本面研究進(jìn)行深度分析;②構(gòu)造投資組合,使得投資組合達(dá)到預(yù)期收益與預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡。 本基金的多因子量化模型亦充分反映價(jià)值投資理念,試圖捕捉價(jià)值被低估、并具備正向催化劑的高質(zhì)量企業(yè)。模型的因子主要從估值、企業(yè)質(zhì)量以及市場(chǎng)情緒等若干維度選取,并伴隨市場(chǎng)有效性的演變而逐步更新。 金融衍生品投資策略 本基金在嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,可合理運(yùn)用股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等衍生工具。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求投資存托憑證,將通過深度的基本面研究與量化分析,挑選長(zhǎng)期盈利能力遭低估、并具備正向催化劑的公司所發(fā)行的存托憑證進(jìn)行投資。 參與融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求參與融資業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素,審慎參與融資交易。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。