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| 基金全稱 | 泉果泰然30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泉果泰然30天持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020855（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月16日 / 41.228億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.99億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 7.9648億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 戴駿 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*3% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策和財政政策的變化、證券市場走勢、市場利率走勢以及市場資金供求情況、信用風險情況等因素進行綜合分析和動態(tài)跟蹤,在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 1、本基金將依托專業(yè)的研究力量,采用自下而上為主、自上而下為輔的策略,綜合運用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,篩選在行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢、成長性良好、估值合理、公司治理良好的股票。 2、港股通標的股票投資策略。本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金的港股通標的股票投資策略與A股類似,并關(guān)注香港股票市場制度與境內(nèi)股票市場存在的差異對股票投資價值的影響。本基金重點優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢或稀缺性,質(zhì)地優(yōu)良、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的港股通標的股票。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,通過對信用債市場的整體運行趨勢情況、信用衍生品標的主體的經(jīng)營及財務(wù)情況進行深入研究分析審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標的前提下,履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新的招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金除了可投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票。若本基金投資港股通標的股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。