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| 基金全稱 | 大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 大成中證A50ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021212（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月23日 / 6.662億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.87億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.5404億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A50指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證A50指數(shù) |
本基金主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以目標ETF基金份額、標的指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同)為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
在正常市場情況下,本基金與業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,也可以通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股緊密跟蹤標的指數(shù)。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式對目標ETF進行投資。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,根據(jù)投資管理需要參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額及E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。
本基金為大成中證A50ETF的聯(lián)接基金,主要投資于目標ETF,實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證A50指數(shù)及目標ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。