掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021512（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2012年10月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年05月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0114億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒立虎 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.20元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證中游制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)*80%+中證全債指數(shù)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)投資于具有投資價(jià)值的處于支柱產(chǎn)業(yè)地位的優(yōu)質(zhì)企業(yè),分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大背景下的可持續(xù)性增長(zhǎng),以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期資本增值。
寧取細(xì)水長(zhǎng)流,不要驚濤裂岸。 無(wú)論是股票還是債券投資,本基金的每個(gè)投資決策都是基于公司的基本面和估值情況的判斷,并通過(guò)系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,力求給投資人帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)健的資本回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板股票,以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金參與股指期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
資產(chǎn)配置 本基金依據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及投資部門(mén)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場(chǎng)趨勢(shì)的綜合分析,運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)模型(MEM)做出對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的評(píng)價(jià),結(jié)合基金合同、投資制度的要求提出資產(chǎn)配置建議,經(jīng)投資決策委員會(huì)審核后形成資產(chǎn)配置方案。 股票投資策略 本基金股票投資主要遵循“自下而上”的個(gè)股投資策略,利用我公司股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)(SRD)對(duì)企業(yè)進(jìn)行深入細(xì)致的分析,挖掘出在制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 2.1主題庫(kù)的界定 伴隨著中國(guó)工業(yè)化的進(jìn)程和世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及全球產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整,中國(guó)以其天然的資源、勞動(dòng)力、市場(chǎng)、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)已逐漸成為世界的制造中心,鋼鐵、化工、機(jī)械、汽車、電子等中游制造產(chǎn)業(yè)已成為帶動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速向前的主要?jiǎng)恿椭е?。本基金的主題庫(kù)(即本基金所稱“支柱產(chǎn)業(yè)”)主要是指在中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量中處于支柱地位,對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)起引導(dǎo)和推動(dòng)作用的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),特別是代表產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)方向的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)。具體包括申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的化工、鋼鐵、有色金屬、建筑材料、建筑裝飾、房地產(chǎn)、銀行、非銀金融、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子、國(guó)防軍工、汽車、計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、輕工制造、家用電器和醫(yī)藥生物等。 如果申銀萬(wàn)國(guó)證券調(diào)整或停止行業(yè)分類,或者基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)南鄳?yīng)的行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),本基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,但不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 2.2股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)(SRD) 首先利用景順長(zhǎng)城“股票研究數(shù)據(jù)庫(kù)(SRD)”中的標(biāo)準(zhǔn)分析模板對(duì)上市公司的品質(zhì)和估值水平進(jìn)行鑒別,制定股票買入名單。其中重點(diǎn)考察: (1)業(yè)務(wù)價(jià)值(Franchise Value) 尋找擁有高進(jìn)入壁壘的上市公司,其一般具有以下一種或多種特征:產(chǎn)品定價(jià)能力、創(chuàng)新技術(shù)、資金密集、優(yōu)勢(shì)品牌、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)它們能創(chuàng)造持續(xù)性的成長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)亦能度過(guò)難關(guān),享有高于市場(chǎng)平均水平的盈利能力,進(jìn)而創(chuàng)造高業(yè)務(wù)價(jià)值,達(dá)致長(zhǎng)期資本增值。 (2)估值水平(Valuation) 對(duì)成長(zhǎng)、價(jià)值、收益三類股票設(shè)定不同的估值指標(biāo)。 成長(zhǎng)型股票(G):用來(lái)衡量成長(zhǎng)型上市公司估值水平的主要指標(biāo)為PEG,即市盈率除以盈利增長(zhǎng)率。為了使投資人能夠達(dá)到長(zhǎng)期獲利目標(biāo),我們?cè)谶x股時(shí)將會(huì)謹(jǐn)慎地買進(jìn)價(jià)格與其預(yù)期增長(zhǎng)速度相匹配的股票。 價(jià)值型股票(V):分析股票內(nèi)在價(jià)值的基礎(chǔ)是將公司的凈資產(chǎn)收益率與其資本成本進(jìn)行比較。我們?cè)谔暨x價(jià)值型股票時(shí),會(huì)根據(jù)公司的凈資產(chǎn)收益率與資本成本的相對(duì)水平判斷公司的合理價(jià)值,然后選出股價(jià)相對(duì)于合理價(jià)值存在折扣的股票。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理層的穩(wěn)定性以及管理班子的構(gòu)成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)等,了解其管理能力以及是否誠(chéng)信。 (4)自由現(xiàn)金流量與分紅政策(Cash Generation Capability) 注重企業(yè)創(chuàng)造現(xiàn)金流量的能力以及穩(wěn)定透明的分紅派息政策。 2.3本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于該類基金份額的面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,屬于風(fēng)險(xiǎn)程度較高的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于貨幣型基金、債券型基金。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)際性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。