掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀深證300價(jià)值ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159913（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2011年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2011年09月22日 / 3.323億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2833億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵文婷 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 深證300價(jià)值價(jià)格指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 深證300價(jià)值指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金遵循指數(shù)化投資理念,以反映深圳證券市場中規(guī)模較大、流動(dòng)性好、具有明顯價(jià)值特征的股票整體收益狀況的深證300價(jià)值價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù),采用被動(dòng)式指數(shù)化投資實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化,力求幫助投資人以較低的成本獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的收益。
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象(含中小板股票和創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上市股票、存托憑證),把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),正常情況下指數(shù)化投資比例,此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于新股(含存托憑證)、債券、回購、權(quán)證及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如因標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、基金份額申購贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等因素導(dǎo)致基金投資比例不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的,基金管理人將在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金絕大部分資產(chǎn)采用完全復(fù)制法,跟蹤深證300價(jià)值價(jià)格指數(shù),以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。 股票在投資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、當(dāng)基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 4、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例依據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率; 5、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在指定媒體上公告。
本基金屬于股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。