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| 基金全稱 | 華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159949（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2016年06月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月30日 / 5.503億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 224.40億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 232.9879億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許之彥 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.08% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 創(chuàng)業(yè)板50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、股指期貨、固定收益資產(chǎn)(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、債券回購、銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 1、組合復(fù)制策略 本基金主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 2、替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。 3、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 4、存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、基金收益評價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。