基金分級信息

投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資理念

暫無數(shù)據(jù)

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證)、新股(含存托憑證)(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、債券、債券回購、權證、股指期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況(如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等)導致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構成及權重進行同步調整時,基金管理人將在擬替代成份股內選取替代成份股進行替代投資,并對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應結合對股指期貨的投資等合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。

分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金場外份額的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內份額的收益分配按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定執(zhí)行; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。