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| 基金全稱 | 華安標普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 160416（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年03月29日 / 5.291億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.31億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.9238億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 倪斌 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（1次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.28%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 標普全球石油凈總收益指數(shù)收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) | 跟蹤標的 | 標普全球石油指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)基金,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段,力求實現(xiàn)基金投資組合對標的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差最小化。
本基金遵循指數(shù)化投資理念,通過跟蹤標普全球石油指數(shù)投資于全球石油行業(yè)上市公司,分享全球經(jīng)濟和油價波動過程中的投資機會。
本基金投資于標普全球石油指數(shù)成分股、備選成分股,與石油行業(yè)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金、固定收益類證券、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他產(chǎn)品或金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍、投資比例規(guī)定。
本基金以標普全球石油指數(shù)成分股構(gòu)成及其權(quán)重等指標為基礎(chǔ)構(gòu)建指數(shù)化投資組合。本基金根據(jù)成分股或備選成分股的可投資性、流動性、行業(yè)代表性以及所在市場進入限制等進行篩選,主要投資于美國、英國、法國、意大利、加拿大、澳大利亞和香港等發(fā)達市場。這些市場所涵蓋的成分股總流通市值占標的指數(shù)的90%以上,并且集中了全球規(guī)模最大的石油上市公司和成長性良好的新興市場國家的大型石油企業(yè)。本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與石油行業(yè)相關(guān)的公募基金、上市交易型基金,以優(yōu)化投資組合的建立,達到節(jié)約交易成本和有效追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的目的。 為控制投資組合相對標的指數(shù)的偏離,本基金選擇以“跟蹤偏離度的絕對值”作為投資組合管理的主要標準,控制基金相對指數(shù)的偏離風險?；鸾?jīng)理定期檢驗投資組合與比較基準的跟蹤偏離度,適時調(diào)整投資組合,使跟蹤誤差控制在限定范圍內(nèi)。本基金力求控制基金組合收益與業(yè)績基準收益之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過6%(以美元資產(chǎn)計價)。當本基金運作發(fā)展到一定階段后,本基金可能會將測算基礎(chǔ)轉(zhuǎn)為代表相同風險度的周或月跟蹤偏離度,具體變化將另行公告。
1、本基金的同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按分紅實施日(具體以屆時的基金分紅公告為準)的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的10%; 4、登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額,其收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅實施日(具體以屆時的基金分紅公告為準)的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資人不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定; 5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; 6、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。