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| 基金全稱 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 160926（主代碼） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年07月16日 / 29.769億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.68億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.8825億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒建 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)收益率*60%+恒生綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于創(chuàng)業(yè)板上市公司的股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,靈活運(yùn)用多種投資策略進(jìn)行積極的組合優(yōu)化,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票的投資機(jī)會(huì),通過自下而上的深度挖掘,精選個(gè)股。 1、封閉期投資策略 (1)資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注股票、債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家政策、市場流動(dòng)性和估值水平等因素,判斷金融市場運(yùn)行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的相對投資價(jià)值,對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 (2)股票投資策略 本基金采取“自上而下選行業(yè)”與“自下而上精選個(gè)股”相結(jié)合的積極投資策略。公司研究包括定性研究和定量研究兩個(gè)方面,定性研究方面優(yōu)選行業(yè)長期空間巨大/行業(yè)格局劇變,并且具備競爭優(yōu)勢的好公司。定量研究方面運(yùn)用主營業(yè)務(wù)收入、EBITDA、凈利潤等的預(yù)期增長率指標(biāo),結(jié)合公司營運(yùn)指標(biāo)(如周轉(zhuǎn)率指標(biāo)等)以及財(cái)務(wù)杠桿指標(biāo)(如權(quán)益乘數(shù)等),從財(cái)務(wù)報(bào)表驗(yàn)證公司的投資邏輯,做到相互印證。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 對于港股投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。基金參與港股通交易可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)戰(zhàn)略配售投資策略 本基金將積極關(guān)注、深入分析并論證戰(zhàn)略配售股票的投資機(jī)會(huì),通過綜合分析行業(yè)景氣度、行業(yè)成長性、行業(yè)競爭格局、公司競爭優(yōu)勢及其持續(xù)性、公司治理狀況、公司業(yè)務(wù)持續(xù)性、公司盈利、現(xiàn)金流或營業(yè)收入的穩(wěn)定性、公司研發(fā)收入占比等多方面因素,并結(jié)合市場未來走勢等判斷,精選戰(zhàn)略配售股票。 本基金剩余封閉期應(yīng)長于戰(zhàn)略配售獲配股票的最長鎖定期及減持期。 在戰(zhàn)略配售股票鎖定期結(jié)束后,本基金將根據(jù)對證券內(nèi)在投資價(jià)值和成長性的判斷,結(jié)合市場環(huán)境分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。 (5)債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 (6)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (7)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將以套期保值、投資組合避險(xiǎn)和有效管理為目的,通過套期保值策略,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)對組合構(gòu)建與調(diào)整中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),力求風(fēng)險(xiǎn)收益的優(yōu)化。 在構(gòu)建套期保值組合過程中,基金管理人通過對股票組合的結(jié)構(gòu)分析,分離組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(beta)及非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣藢㈥P(guān)注股票組合beta值的易變性以及股指期貨與指數(shù)之間基差波動(dòng)對套期保值策略的干擾,通過大量數(shù)據(jù)分析與量化建模,確立最優(yōu)套保比率。 在套期保值過程中,基金管理人將不斷精細(xì)和不斷修正套保策略,動(dòng)態(tài)管理套期保值組合。主要工作包括:基于合理的保證金管理策略嚴(yán)格進(jìn)行保證金管理;對投資組合beta系數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,全程評估套期保值的效果和基差風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)組合beta值超過事先設(shè)定的beta容忍度時(shí),需要對套期保值組合進(jìn)行及時(shí)調(diào)整;進(jìn)行股指期貨合約的提前平倉或展期決策管理。 (8)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (9)融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 (10)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 (11)存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動(dòng)性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種,通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí),盡量減小基金凈值的波動(dòng)。 在法律法規(guī)允許且不改變投資目標(biāo)的前提下,基金管理人可以更新投資策略,并按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅,具體權(quán)益分派程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 封閉期內(nèi),本基金可以通過戰(zhàn)略配售投資創(chuàng)業(yè)板股票,由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格波動(dòng)由投資者自行承擔(dān)。同時(shí),采用戰(zhàn)略配售方式參與股票投資,通常有一定限售期,因此,本基金投資面臨限售期內(nèi)標(biāo)的無法交易的風(fēng)險(xiǎn)。