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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 162006（主代碼） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2007年03月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年02月12日 / 5.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.25億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 14.3121億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳良棟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)1.76元（15次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中證綜合債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
投資于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速、平穩(wěn)增長(zhǎng)背景下的持續(xù)成長(zhǎng)所帶來(lái)的良好收益,力爭(zhēng)為基金持有人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超額回報(bào)。
本基金將依托長(zhǎng)城基金公司富有效率的研究團(tuán)隊(duì),執(zhí)行嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則與選股流程,重估值、弱偏好,努力突破自身的習(xí)慣性束縛,以追求知行合一、堅(jiān)持不懈的工作理念構(gòu)建均衡而富有活力的投資組合。
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并上市交易的公司股票(包含存托憑證)、債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
基金投資的核心策略是"自下而上、精選個(gè)股",同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)偏好適度配置主題類(lèi)資產(chǎn)以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評(píng)價(jià)體系,以"具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、能夠在市場(chǎng)中獲取超額收益的企業(yè)"為主,構(gòu)建均衡的投資組合。 資產(chǎn)配置策略 本基金為主動(dòng)型股票基金,對(duì)于股票、債券、現(xiàn)金及其他金融產(chǎn)品等大類(lèi)資產(chǎn)的配置策略,主次分明,以股票為主。基于對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益水平的分析,結(jié)合主要投資對(duì)象—具備核心競(jìng)爭(zhēng)力上市公司持續(xù)成長(zhǎng)能力及估值水平,參考基金流動(dòng)性要求,在重點(diǎn)投資于具備持續(xù)成長(zhǎng)能力與獲取超額利潤(rùn)能力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的前提下實(shí)現(xiàn)大類(lèi)資產(chǎn)配置,以求基金資產(chǎn)在股票、債券及短期金融工具的投資中實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳匹配。 股票投資策略 本基金的股票投資策略將立足于公司的估值體系,在平衡市場(chǎng)總體估值水平的基礎(chǔ)上,將重點(diǎn)投資于具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)成長(zhǎng)性企業(yè),強(qiáng)調(diào)對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的判斷,及核心競(jìng)爭(zhēng)力所擁有的超額收益能力的評(píng)估。同時(shí)適度兼顧因行業(yè)發(fā)展、重組購(gòu)并等要素的變化而導(dǎo)致的估值調(diào)整所帶來(lái)的階段性機(jī)會(huì);對(duì)于新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)務(wù)模式等創(chuàng)新型公司依據(jù)供求關(guān)系、市場(chǎng)地位、發(fā)展前景給予一定估值彈性;對(duì)于主題類(lèi)資產(chǎn)則重點(diǎn)把握市場(chǎng)心理與企業(yè)重估的實(shí)質(zhì)性基礎(chǔ)。股票組合構(gòu)建所追求的目標(biāo)是雙高:高α、高夏普比率。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 基金操作策略 本基金的操作策略核心有二,一是保持組合獲得超額收益的能力,主要在于股票類(lèi)資產(chǎn)的操作傾向于長(zhǎng)、中、短期類(lèi)目標(biāo)的處理,其中長(zhǎng)期類(lèi)資產(chǎn)依據(jù)估值水平的變化調(diào)整權(quán)重,而中、短期類(lèi)資產(chǎn)的選擇是為了發(fā)掘新的長(zhǎng)期投資目標(biāo)。二是降低組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),保持組合均衡,主要通過(guò)行業(yè)配置、主題配置、持股集中度的調(diào)整以及均值偏離度的評(píng)估等操作來(lái)保持組合的均衡,降低組合的風(fēng)險(xiǎn)。 衍生金融工具套利和風(fēng)險(xiǎn)鎖定策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證等金融工具投資時(shí)將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀取最大的收益,以不改變投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征為首要條件,運(yùn)用有關(guān)數(shù)量模型進(jìn)行估值和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,謹(jǐn)慎投資。對(duì)于其他金融衍生產(chǎn)品則以控制風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),作為主動(dòng)型基金將始終保持較高的股票投資倉(cāng)位,金融衍生產(chǎn)品將會(huì)是本基金鎖定風(fēng)險(xiǎn)的工具,但不作為投資目標(biāo)。
1、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 3、基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值; 5、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。 6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%; 7、本基金收益以現(xiàn)金形式分配,但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購(gòu)的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。