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| 基金全稱 | 宏利價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類(lèi)行業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利成長(zhǎng)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 162201（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2003年03月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2003年04月25日 / 10.217億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.40億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.8939億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鵬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)2.40元（14次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中信成長(zhǎng)風(fēng)格指數(shù)*65%+上證國(guó)債指數(shù)*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
宏利成長(zhǎng)、宏利周期、宏利穩(wěn)定分別主要投資于成長(zhǎng)、周期、穩(wěn)定三個(gè)行業(yè)類(lèi)別中內(nèi)在價(jià)值被相對(duì)低估,并與同行業(yè)類(lèi)別上市公司相比具有更高增長(zhǎng)潛力的上市公司。在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金份額持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資基于價(jià)值,成長(zhǎng)終將在價(jià)值中得到體現(xiàn)。
宏利成長(zhǎng)、宏利周期、宏利穩(wěn)定是三只相互獨(dú)立的行業(yè)類(lèi)別證券投資基金,共同構(gòu)成本系列基金。本系列基金的投資范圍僅限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括投資于國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行、上市的股票(包括存托憑證)和債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。宏利成長(zhǎng)、宏利周期、宏利穩(wěn)定的股票投資部分分別主要投資于成長(zhǎng)、周期、穩(wěn)定三個(gè)行業(yè)類(lèi)別中依據(jù)市凈率(P/B)和市盈率與每股預(yù)期收益增長(zhǎng)率之比(PEG)所確定的具有增長(zhǎng)潛力的價(jià)值型股票,即本系列基金所定義的價(jià)值優(yōu)化型股票。
本系列基金每只行業(yè)類(lèi)別基金采用“自上而下”的投資方法,具體體現(xiàn)在資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個(gè)股選擇的全過(guò)程中。 本系列基金管理人根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變化、資本市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的分析判斷,確定本系列基金每只行業(yè)類(lèi)別基金在股票、債券、現(xiàn)金和其它投資品種間的資產(chǎn)配置比例,并通過(guò)對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的分析研究,確定各行業(yè)類(lèi)別基金的行業(yè)配置比例。 在資產(chǎn)配置、行業(yè)配置完成后,基金管理人主要通過(guò)P/B、PEG指標(biāo)來(lái)確定價(jià)值優(yōu)化型股票,在個(gè)股PEG值計(jì)算中,本系列基金管理人從以下幾個(gè)方面評(píng)估上市公司的每股預(yù)期收益增長(zhǎng)率G: 公司的商業(yè)模式 所處行業(yè)發(fā)展前景 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析,包括產(chǎn)品本身市場(chǎng)分析、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性及定價(jià)能力、替代產(chǎn)品分析等 公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力分析,包括管理者素質(zhì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、專(zhuān)有技術(shù)、特許權(quán)、品牌、重要客戶等 公司財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)管理能力,包括財(cái)務(wù)安全性指標(biāo),反映行業(yè)特性的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司股權(quán)與債權(quán)融資能力與成本分析、公司再投資收益率分析等 公司潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 以價(jià)值優(yōu)化型股票為基礎(chǔ),結(jié)合考慮滿足以下條件的相關(guān)股票,組成本系列基金股票備選庫(kù): ⅰ.股票P(pán)/B、PEG某單項(xiàng)指標(biāo)特優(yōu),另一項(xiàng)指標(biāo)未能反映其真實(shí)狀況。 ⅱ.上市公司資產(chǎn)重組或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面發(fā)生重大改變,將可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展前景產(chǎn)生重大和實(shí)質(zhì)性影響。 ⅲ.公司擁有未被市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的或被市場(chǎng)低估的資源,導(dǎo)致公司會(huì)計(jì)帳面值低于公司內(nèi)在價(jià)值。 ⅳ.研究部利用其它股票定價(jià)模型分析確定的投資價(jià)值被嚴(yán)重低估的股票。 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金經(jīng)理在股票備選庫(kù)的范圍內(nèi)進(jìn)行股票投資。
1、各行業(yè)類(lèi)別基金收益獨(dú)立分配,即單獨(dú)決定收益分配方案; 2、各行業(yè)類(lèi)別基金收益分配比例不低于該基金會(huì)計(jì)年度凈收益的90%; 3、根據(jù)自身情況,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,各行業(yè)類(lèi)別基金收益每年至少分配一次; 4、各行業(yè)類(lèi)別基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5、各行業(yè)類(lèi)別基金投資當(dāng)期虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、同一行業(yè)類(lèi)別基金中每一基金單位享有同等分配權(quán); 7、上述規(guī)定若根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生調(diào)整時(shí),經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告,無(wú)須召開(kāi)持有人大會(huì)。
本系列基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的基金品種。