基金分級信息

投資目標

本基金采取指數(shù)化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現(xiàn)對中證軍工指數(shù)的有效跟蹤。

投資理念

暫無數(shù)據(jù)

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

股票投資策略 本基金主要采用完全復制的方法進行投資,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 在標的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致本基金無法及時完成投資組合同步調整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 (1)組合構建策略 本管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和逐步調整。 1)確定目標組合:本基金管理人根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 3)逐步調整:通過完全復制法最終確定目標組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內采用適當?shù)氖侄握{整實際組合直至達到跟蹤標的指數(shù)的要求。 (2)組合管理策略 1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)標的指數(shù)對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①當成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進行相應調整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標的指數(shù)權重進行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關的替代性組合。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

分紅政策

1、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記結算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行必要的程序后,酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。