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| 基金全稱 | 華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 164606（主代碼） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2011年07月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2011年09月22日 / 2.120億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.51億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4387億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王燁斌 | 成立來分紅 | 每份累計0.42元（5次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過系統(tǒng)的信用分析,優(yōu)化投資組合,在合理控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
深入研究宏微觀經(jīng)濟(jì)以及貨幣政策的發(fā)展趨勢,綜合評價發(fā)債主體的資信水平和經(jīng)營情況,積極主動地發(fā)掘具有合理風(fēng)險溢價水平的投資品種,在獲取較高利息收入的同時兼顧資本利得。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、A股股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、地方政府債券、商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、銀行存款,以及法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許基金投資的其他固定收益類金融工具。 本基金也可投資于股票、權(quán)證以及法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許基金投資的其他權(quán)益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,但可以參與一級市場股票首次公開發(fā)行或新股增發(fā),并可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。
大類資產(chǎn)配置策略: 本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢以及貨幣政策導(dǎo)向,重點關(guān)注GDP增長率、通貨膨脹率、利率水平以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),綜合考慮各證券市場的資金供求狀況、流動性水平以及走勢的相關(guān)性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),動態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的配置比例,從而優(yōu)化資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益水平。 新股認(rèn)購策略: 本基金將深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中簽率以及股票市場整體估值水平,發(fā)掘新股的內(nèi)在價值,綜合考慮基金資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率、成本費用率和市場資金的供需關(guān)系,從而制定相應(yīng)的新股申購策略。 存托憑證投資策略: 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、封閉期間,基金收益分配采用現(xiàn)金方式。轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額,投資人可選擇獲取現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按再投日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金紅利;登記在證券賬戶的A類基金份額只能采取現(xiàn)金紅利方式,不能選擇紅利再投資; 3、基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準(zhǔn)日即基金可供分配利潤計算截止日; 4、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時間不超過15個工作日; 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,各類基金份額每次收益分配比例不得低于該類基金份額收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的60%;封閉期間本基金每年度收益至少分配1次,分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的90%; 6、基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 7、在封閉期結(jié)束轉(zhuǎn)為上市交易開放式基金后,收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。 法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。