基金分級信息

投資目標

本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證一帶一路主題指數(shù)。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。

投資理念

暫無數(shù)據(jù)

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融資產(chǎn),包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股、其他股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融資產(chǎn)(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

股票投資策略 本基金主要采用完全復制的方法進行投資,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 在標的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е卤净馃o法及時完成投資組合同步調(diào)整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 (1)組合構建策略 本基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和逐步調(diào)整。 1)確定目標組合:本基金管理人根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 3)逐步調(diào)整:通過完全復制法最終確定目標組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤標的指數(shù)的要求。 (2)組合管理策略 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)標的指數(shù)對其成份股的定期調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進行相應調(diào)整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標的指數(shù)權重進行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關的替代性組合。 標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,對投資組合進行相應調(diào)整。

分紅政策

1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額的收益分配遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。