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| 基金全稱 | 安信中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 167507（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月06日 / 8.195億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3088億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 施榮盛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證深圳科技創(chuàng)新主題人民幣指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券、債券回購、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、股票投資策略 本基金采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,利用長期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)模型和交易成本模型,按照成份股在中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,以擬合跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (1)組合構(gòu)建策略 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本,本基金管理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 (2)組合管理策略 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③若個(gè)別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時(shí),基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 2、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 3、債券投資策略 本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 4、國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的進(jìn)行國債期貨投資,將構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上管理利率波動風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值增值。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和利差定價(jià)管理等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 3、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。本基金場內(nèi)收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅:登記在證券登記系統(tǒng)的場內(nèi)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。