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| 基金全稱 | 長城安心回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城安心回報(bào)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 200007（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2006年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年08月22日 / 14.165億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.2920億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓林、唐然 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.41元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 銀行一年期定期存款(稅前)利率的2倍 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
以獲取高于銀行一年期定期存款(稅前)利率2倍的回報(bào)為目標(biāo),通過動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置平衡當(dāng)期收益與長期資本增值,爭取為投資人實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的絕對回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行并上市交易的公司股票(含存托憑證)、債券、權(quán)證以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金重點(diǎn)投資于具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長潛力的優(yōu)勢企業(yè),采取適度靈活而強(qiáng)調(diào)紀(jì)律的資產(chǎn)配置策略,以獲取高于銀行一年期定期存款(稅前)利率2倍的回報(bào)為目標(biāo),在分析上市公司股息率、固定收益品種當(dāng)期收益率、上市公司持續(xù)成長潛力的基礎(chǔ)上,運(yùn)用長城基金收益預(yù)算模型(GreatWallReturnBudgetModel)動(dòng)態(tài)配置穩(wěn)健收益型股票、持續(xù)成長型股票及債券。采用“行業(yè)分散、精選個(gè)股、順應(yīng)趨勢”的持續(xù)成長股票投資策略以及“估值合理偏低、持續(xù)分紅、波段操作”的穩(wěn)健收益型股票投資策略,通過把握上市公司股息率預(yù)期、持續(xù)成長潛力,選擇具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長潛力的企業(yè)作為主要投資對象,對穩(wěn)健收益型股票與持續(xù)成長型股票分別采取均值回歸策略、動(dòng)力趨勢策略進(jìn)行投資。債券投資以獲取穩(wěn)定收益為目標(biāo),主要關(guān)注當(dāng)期收益率、收益率變動(dòng)趨勢及收益率曲線型變特征,采取主動(dòng)的個(gè)券選擇策略進(jìn)行投資。 資產(chǎn)配置策略 本基金為主動(dòng)型混合基金,在對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、政策取向、資金供求變化以及目標(biāo)股票資產(chǎn)(符合本基金股票選擇標(biāo)準(zhǔn)的股票資產(chǎn))估值水平、持續(xù)成長潛力、持續(xù)分紅能力、債券收益率曲線、回購及票據(jù)收益研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合三類資產(chǎn)(持續(xù)成長型股票、穩(wěn)健收益型股票、債券)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及股息率與息票收益水平,通過對持續(xù)成長型股票、穩(wěn)健收益型股票及債券的投資價(jià)值的分析,運(yùn)用長城基金收益預(yù)算模型確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整三類資產(chǎn)的配置比例,以期實(shí)現(xiàn)高于一年期定期存款(稅前)利率2倍的收益。 股票投資策略 基于精細(xì)研究挖掘當(dāng)期投資收益的理念,通過對上市公司的分紅歷史、分紅潛力及分紅意愿的考查,結(jié)合上市公司當(dāng)期股息率分析,精選紅利型股票構(gòu)建穩(wěn)健收益股票組合。穩(wěn)健收益型股票的投資采取“估值合理偏低、持續(xù)分紅、波段操作”的策略。 基于品質(zhì)分析獲取持續(xù)成長增值的理念,運(yùn)用PEG、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等定量研究,精選具備持續(xù)成長潛力且投資價(jià)值被市場低估的公司,構(gòu)建持續(xù)成長股票組合。持續(xù)成長型股票的投資采取“行業(yè)分散、精選個(gè)股、順應(yīng)趨勢”的策略。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生金融工具套利策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀取最大的收益,以不改變投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征為首要條件,運(yùn)用有關(guān)數(shù)量模型進(jìn)行估值和風(fēng)險(xiǎn)評估,謹(jǐn)慎投資。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本基金投資權(quán)證目前遵循下述投資比例限制,若相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定,本基金權(quán)證投資比例限制自動(dòng)按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行修訂,不受下述條款限制: (1)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額,不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五。 (2)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證,不超過該權(quán)證的百分之十。
1、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法,依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行; 4、本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%; 5、本基金收益以現(xiàn)金形式分配,但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,主要投資于具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長潛力的優(yōu)勢企業(yè)以及當(dāng)期收益率較高的債券品種,風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金產(chǎn)品。