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| 基金全稱 | 金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹成份優(yōu)選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 210001（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2003年04月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2003年06月16日 / 15.172億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.95億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.2357億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁梓穎 | 成立來分紅 | 每份累計1.95元（9次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（后端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（后端） | 最高贖回費率 | 1.50%（后端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | (上證180指數(shù)收益率×80%+深證100指數(shù)收益率×20%)×75%+中證全債指數(shù)收益率×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過資產(chǎn)配置和對投資組合的動態(tài)調(diào)整,在控制投資組合風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)基金的中長期資本增值和獲取適當(dāng)、穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。
本基金遵循“成份股備選、價值導(dǎo)向”的投資理念。通過對具有良好市場代表性和行業(yè)代表性的成份股的重點投資,以獲取穩(wěn)定的投資收益并實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期增值。
本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金的股票投資主要投資于上證180指數(shù)成份股和深證100指數(shù)成份股,本基金的其他股票投資還包括新股申購、股票增發(fā)申購和有可能入選成份股的股票等。 本基金的債券投資包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、金融債、企業(yè)(公司)債(包括可轉(zhuǎn)債)等債券,本基金的債券投資以國債投資為主。
1、決策依據(jù) 本基金的投資決策依據(jù)包括: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及前景、有關(guān)政策趨向; (2)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景; (3)上市公司基本面及發(fā)展前景; (4)證券市場走勢及預(yù)期; (5)股票、債券等類別資產(chǎn)的預(yù)期收益率及風(fēng)險水平。 2、決策程序 (1)基金管理人的研究部門基于對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及證券市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的深入分析研究,和對各類別資產(chǎn)收益率和風(fēng)險水平的合理預(yù)期,向投資決策委員會提交投資建議,投資建議包括總體資產(chǎn)配置建議、類別資產(chǎn)配置建議、個股/券種投資建議等; (2)投資決策委員會根據(jù)本基金的投資目標(biāo),結(jié)合對本基金投資相關(guān)因素的全局考慮,確定本基金的投資策略,制定總體資產(chǎn)配置計劃; (3)基金基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會制定的基金的總體資產(chǎn)配置計劃,考慮研究部門的相關(guān)建議,擬定投資計劃,報投資決策委員會批準(zhǔn); (4)基金基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會批準(zhǔn)的投資計劃,制定具體投資方案。 3、組合原則 (1)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定根據(jù)《暫行辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,本基金的投資組合必須符合以下比例規(guī)定 1)本基金投資于股票、債券的比例,不得低于基金資產(chǎn)總值的80%; 2)本基金投資于國家債券的比例,不得低于基金資產(chǎn)凈值的20%; 3)本基金持有一家上市公司的股票,不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%; 4)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和,不得超過該證券的10%; 5)運用基金資產(chǎn)參與股票發(fā)行申購,所申報的金額不得超過本基金的總資產(chǎn),本基金所申報的股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司該次的股票發(fā)售總量; 6)有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及《基金合同》所規(guī)定的其他比例限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例另有規(guī)定時從其規(guī)定。 (2)本基金的投資組合比例目標(biāo) 1)本基金的股票投資占基金投資組合的比例不超過80%,其中投資于上證180指數(shù)和深證100指數(shù)的成份股的比例不低于本基金股票投資的70%; 2)本基金的債券投資占基金投資組合的比例不低于20%。 3)本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的15%; 4)本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%; 5)本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資。 6)基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的,可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致; (7)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行,與境內(nèi)上市交易的股票合并計算; 本基金將于成立日后三個月內(nèi)達(dá)到符合規(guī)定的比例限制。 4、本基金股票投資策略 本基金的股票投資主要從上證180指數(shù)成份股和深證100指數(shù)成份股中選擇兩大類股票,一類是公司價值被市場低估的股票,另一類是收益穩(wěn)定、分紅派息率高的股票。兩大類股票在股票投資的分配比例范圍為50%±20%,根據(jù)兩大類股票前期、當(dāng)期和預(yù)計的風(fēng)險調(diào)整后的收益率水平(夏普比率)確定其在股票投資中的具體比例。成份股以外的股票投資主要是參與有較高投資價值的新股申購、股票增發(fā)申購和有可能入選成份股的股票及根據(jù)市場情況的短期股票投資。 5、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 6、本基金債券投資策略 本基金債券投資以國債為主,采取穩(wěn)健的混合管理的投資策略,大部份(80%以上)的債券投資采取穩(wěn)健投資策略,以確保投資收益的穩(wěn)定性,小部分的債券投資采取積極的投資策略,即根據(jù)對到期收益率、市場利率等因素的預(yù)期,選擇具有升值潛力的債券品種進(jìn)行投資。此外,本基金還可進(jìn)行國債回購和逆回購,以提高基金資產(chǎn)的利用效率。
1、基金當(dāng)年收益分配比例不得低于當(dāng)年基金凈收益的90%; 2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金會計年度結(jié)束不足三個月可不進(jìn)行收益分配,年度分配在基金會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)完成; 3、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 4、基金投資虧損,或者基金當(dāng)年雖有收益但基金份額凈值低于面值,則不進(jìn)行收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、基金持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再投資于本基金;選擇采取紅利再投資形式的,分紅現(xiàn)金按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額;本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅; 7、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他注冊登記費用由投資者自行承擔(dān),若基金管理人收取該項費用,具體提取標(biāo)準(zhǔn)和方法應(yīng)予以公告; 8、每份基金份額享有同等分配權(quán); 9、法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為風(fēng)險水平中等偏下、收益水平適中的證券投資基金,基金的收益目標(biāo)設(shè)為α值大于零,風(fēng)險目標(biāo)為β值的目標(biāo)區(qū)間為[0.75,1.1]。