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| 基金全稱 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 398001（前端）、398002（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2004年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2004年09月28日 / 10.176億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.88億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 37.9719億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許定晴 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)1.89元（13次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×75%+上證國(guó)債指數(shù)×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過(guò)投資于中國(guó)證券市場(chǎng)中具有品質(zhì)保障和發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)成長(zhǎng)企業(yè)所發(fā)行的股票和國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行上市的債券,在控制風(fēng)險(xiǎn)、確?；鹳Y產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,以獲取資本長(zhǎng)期增值和股息紅利收益的方式來(lái)謀求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
高品質(zhì)的成長(zhǎng)更持久,高成長(zhǎng)的回報(bào)更豐厚。
本基金投資的標(biāo)的物為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中,投資的重點(diǎn)是中國(guó)證券市場(chǎng)中具有品質(zhì)保障和發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)成長(zhǎng)類公司。
1、資產(chǎn)配置 本基金由公司投資決策委員會(huì)基于如下的分析判斷并結(jié)合《基金合同》中的投資限制和投資比例限制來(lái)確定、調(diào)整基金資產(chǎn)中股票、債券和現(xiàn)金的配置比例: (1)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化來(lái)把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)證券市場(chǎng)的影響方向和力度,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征; (2)根據(jù)基金投資者對(duì)開放式基金的認(rèn)識(shí)程度,以及基金行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn),判斷基金申購(gòu)和贖回凈現(xiàn)金流量。 2、股票組合的構(gòu)建 (1)選股標(biāo)準(zhǔn) 本基金投資對(duì)象是優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)的權(quán)益類證券。優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)即注重上市公司品質(zhì)和成長(zhǎng)性的結(jié)合。主要從三方面考察上市公司的品質(zhì): ①、財(cái)務(wù)健康,現(xiàn)金流充沛、業(yè)績(jī)真實(shí)可靠; ②、公司在所屬行業(yè)內(nèi)具有比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); ③、良好的經(jīng)營(yíng)管理能力。同時(shí)從如下兩個(gè)方面考察上市公司的成長(zhǎng)性: ①、公司應(yīng)具有較強(qiáng)的潛在獲利能力和較高的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率; ②、公司產(chǎn)品或服務(wù)的需求總量不斷擴(kuò)大。 (2)備選股票庫(kù)的構(gòu)建 備選股票庫(kù)通過(guò)以下兩個(gè)階段構(gòu)建: 第一階段:品質(zhì)與歷史成長(zhǎng)性過(guò)濾 本基金運(yùn)用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)對(duì)所有上市公司(投資決策委員會(huì)禁止投資的股票除外)的品質(zhì)和歷史成長(zhǎng)性進(jìn)行過(guò)濾。主要通過(guò) 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流、總資產(chǎn)回報(bào)率等指標(biāo)對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)相對(duì)市場(chǎng)份額、超額毛利率等指標(biāo)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等指標(biāo)對(duì)歷史成長(zhǎng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。GOQ模型根據(jù)上述指標(biāo)對(duì)上市公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)排序,初步篩選出300家左右的上市公司作為股票備選庫(kù)(I)。 第二階段:成長(zhǎng)精選 針對(duì)第一階段篩選的股票備選庫(kù)(I),本基金運(yùn)用α公司評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行成長(zhǎng)精選。 國(guó)聯(lián)α公司評(píng)級(jí)系統(tǒng)由4個(gè)大的指標(biāo)分析單元和50個(gè)具體評(píng)分指標(biāo)構(gòu)成,其中客觀性評(píng)分指標(biāo)30個(gè),主觀性評(píng)分指標(biāo)20個(gè)。國(guó)聯(lián)α公司評(píng)級(jí)系統(tǒng)4個(gè)大的分析單元分別是:企業(yè)成長(zhǎng)的行業(yè)基本情況評(píng)價(jià),企業(yè)成長(zhǎng)的政策等非市場(chǎng)因素評(píng)價(jià),企業(yè)成長(zhǎng)的內(nèi)在因素深度分析,企業(yè)成長(zhǎng)的盈利與風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)價(jià)。 國(guó)聯(lián)α公司評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)置充分體現(xiàn)了主客觀結(jié)合的評(píng)價(jià)原則,評(píng)級(jí)系統(tǒng)中可量化客觀性指標(biāo)的設(shè)置保證了選股過(guò)程的客觀性和可比性。與一般的主觀評(píng)級(jí)系統(tǒng)相比較,這種主客觀結(jié)合的指標(biāo)體系既充分保障了評(píng)價(jià)結(jié)果的全面與客觀可比性,又有利于引導(dǎo)研究員對(duì)目標(biāo)公司做更加深入細(xì)致的研究,提高評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確度。 本基金運(yùn)用α公司評(píng)級(jí)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)備選庫(kù)(I)中的股票進(jìn)行進(jìn)一步精選,形成150家左右上市公司的股票備選庫(kù)(II)。 (3)股票投資組合的構(gòu)建 基金經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部、外部的研究報(bào)告以及自己的綜合判斷,特別是通過(guò)對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)的考量以及公司競(jìng)爭(zhēng)力的全面分析,對(duì)股票備選庫(kù)(II)中的股票做出合適的投資判斷,在此基礎(chǔ)上形成最終的股票投資組合,并進(jìn)行適時(shí)的調(diào)整。 3、債券組合的構(gòu)建 本基金可投資國(guó)債、金融債和企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債)。本基金根據(jù)基金資產(chǎn)總體配置計(jì)劃,在對(duì)利率走勢(shì)和債券發(fā)行人基本面進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,綜合考慮利率變化對(duì)不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)的大小、流動(dòng)性的好壞等因素,建立由不同類型、不同期限債券品種構(gòu)成的投資組合。本基金建倉(cāng)時(shí)間為基金設(shè)立起最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。
1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%; 2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產(chǎn)凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅 ; 3、基金收益分配每年至多分配四次,基金成立不滿3個(gè)月,收益不分配; 4、基金當(dāng)年收益須先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金單位凈值不能低于面值; 6、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 7、每一基金單位享有同等收益分配權(quán); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只主動(dòng)型的股票基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。