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| 基金全稱 | 富蘭克林國海亞洲(除日本)機(jī)會(huì)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 457001（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年02月22日 / 3.277億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0555億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.17元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.35%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | MSCI亞洲(除日本)凈總收益指數(shù)(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金的投資目標(biāo)是通過投資在亞洲地區(qū)(不包括日本)證券市場進(jìn)行交易以及公司總部或經(jīng)營范圍在亞洲地區(qū)(不包括日本)的上市公司以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
亞洲地區(qū)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)將愈顯重要,并且增長步伐明顯快于全球的其他地區(qū)。本基金將精選亞洲地區(qū)內(nèi)具有高成長性的公司,通過深入挖掘亞洲國家和地區(qū)股票市場中的投資機(jī)會(huì),把握優(yōu)勢企業(yè)的升值潛力,將能為投資者帶來長期穩(wěn)健回報(bào)。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 境外市場投資工具包括銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”);已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求)。 香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。
本基金在投資過程中首先強(qiáng)調(diào)亞洲國家和地區(qū)上市公司的品質(zhì)與成長性的結(jié)合。采取“自下而上”的選股策略,注重個(gè)股成長性指標(biāo)分析,挖掘擁有更佳成長特性的公司,構(gòu)建股票池。同時(shí),在亞洲國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局下,注重各區(qū)域市場環(huán)境、政經(jīng)前景分析,甄別不同亞洲國家與地區(qū)、行業(yè)與板塊的投資機(jī)會(huì),優(yōu)先考慮國家與地區(qū)的資產(chǎn)配置,決定行業(yè)與板塊的基本布局,并從中篩選出具有國際比較優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。最后通過深入的投資價(jià)值評(píng)估,形成優(yōu)化的投資組合。 在固定收益類投資部分,其資產(chǎn)布局堅(jiān)持安全性、流動(dòng)性和收益性為資產(chǎn)配置原則,并結(jié)合現(xiàn)金管理、貨幣市場工具等來制訂具體策略。 股票投資策略 本基金依托境外投資顧問的全球權(quán)益類產(chǎn)品投資研究平臺(tái)以及基金管理人的投資研究平臺(tái),遵循“成長+品質(zhì)+估值”三重選股標(biāo)準(zhǔn),在亞洲范圍內(nèi)精選具有持續(xù)成長潛力且估值合理的上市公司,力爭為投資者帶來持續(xù)穩(wěn)定的長期投資回報(bào),并獲取超越基準(zhǔn)的業(yè)績表現(xiàn)。 (1)股票初級(jí)篩選 根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其他公司信息,通過以下三個(gè)方面初步篩選出具備良好品質(zhì)和成長能力的上市公司: 財(cái)務(wù)分析:綜合分析上市公司的業(yè)務(wù)收入、利潤、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流及其增長,篩選出財(cái)務(wù)穩(wěn)健、具備成長性的上市公司; 商業(yè)模式分析:重點(diǎn)分析公司是否具有可持續(xù)的商業(yè)模式,關(guān)注公司的市場份額或經(jīng)營利潤是否在不斷提升。 公司管理層分析:重點(diǎn)分析公司管理團(tuán)隊(duì)是否具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略決策能力,分析要點(diǎn)包括是否具備較強(qiáng)的商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力,資本擴(kuò)張政策是否得當(dāng),如對(duì)投資收益率和股本回報(bào)率的判斷和合理運(yùn)用。 (2)公司深度基本面分析 通過對(duì)上市公司進(jìn)行深入的基本面分析與實(shí)地調(diào)研,從3-5年較長的周期內(nèi)從成長性和品質(zhì)兩方面對(duì)上市公司進(jìn)行深度研究。對(duì)公司成長性的分析主要從市場環(huán)境、行業(yè)特征、市場競爭力、盈利能力及管理團(tuán)隊(duì)等方面進(jìn)行全面分析;對(duì)公司品質(zhì)分析主要從公司的盈利質(zhì)量、經(jīng)營現(xiàn)金質(zhì)量、公司治理能力、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)在競爭優(yōu)勢等方面綜合分析。 (3)投資價(jià)值評(píng)估 對(duì)經(jīng)過深入基本面分析,具備良好品質(zhì)和成長性的上市公司,通過相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法分析股票的合理估值,篩選出市場價(jià)格低估或合理的上市公司股票。 (4)投資組合構(gòu)建與管理 對(duì)于具備投資價(jià)值的上市公司股票,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和政策、證券市場狀況、市場流動(dòng)性和公司行為等,按照投資目標(biāo),構(gòu)建投資組合?；鸶鶕?jù)具體股票的投資價(jià)值、行業(yè)分類和風(fēng)格特征,進(jìn)行合理的比例配置,以達(dá)到投資組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡和優(yōu)化。 (5)投資組合的調(diào)整和優(yōu)化 基金管理人及時(shí)跟蹤亞洲各國和各地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢、證券市場狀況,進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析、實(shí)地調(diào)研,通過內(nèi)部研究報(bào)告,結(jié)合外部研究報(bào)告對(duì)個(gè)股及相關(guān)信息進(jìn)行持續(xù)的追蹤和更新,并結(jié)合基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合風(fēng)險(xiǎn)與績效評(píng)估情況,對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和監(jiān)控,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 金融衍生品投資策略 基金管理人在確保與基金投資目標(biāo)相一致的前提下,可本著謹(jǐn)慎和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則,適度投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的各類金融衍生產(chǎn)品,如期權(quán)、期貨、權(quán)證、遠(yuǎn)期合約、掉期等。本基金投資于衍生工具主要是為了避險(xiǎn)和增值、管理匯率風(fēng)險(xiǎn),以便能夠更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。本基金投資于各類金融衍生工具的全部敞口不高于基金資產(chǎn)凈值的100%。 本基金金融衍生品投資的主要策略包括: (1)避險(xiǎn) 本基金不進(jìn)行外匯匯率的投機(jī)交易,但在必要時(shí),可以利用貨幣遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)或互換等金融衍生工具來管理匯率風(fēng)險(xiǎn),以規(guī)避匯率劇烈波動(dòng)對(duì)基金的業(yè)績產(chǎn)生不良影響。 本基金可利用股票市場指數(shù)相關(guān)的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);可利用證券相關(guān)的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避單個(gè)證券在短時(shí)期內(nèi)劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流動(dòng)性好等特點(diǎn),有效幫助投資組合及時(shí)調(diào)整倉位,提高投資組合的運(yùn)作效率等。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 外匯管理 本基金將貫徹以實(shí)現(xiàn)外匯管理的套期保值、有效規(guī)避人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)為主的外匯管理政策。外匯管理的目標(biāo)將主要依靠套期保值策略來實(shí)現(xiàn)。由于考慮收益性的目標(biāo),本基金在資產(chǎn)配置過程中仍然不可避免的存在外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口,為了進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)敞口,本基金將充分利用全球市場上存在的匯率管理工具以及貨幣遠(yuǎn)期、貨幣掉期等衍生金融工具來對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金的同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即:基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期累計(jì)虧損后,才可進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤的10%; 5、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。