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| 基金全稱 | 大成科創(chuàng)主題混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501079（主代碼） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月18日 / 8.632億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.27億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.4434億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王帥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險的前提下,把握市場機(jī)會,通過充分挖掘科技創(chuàng)新相關(guān)上市公司的投資機(jī)會以及債券投資,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
基金封閉運作期屆滿轉(zhuǎn)型后,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許的其他證券市場品種)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具,以及股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法分析全球宏觀經(jīng)濟(jì)、各主要經(jīng)濟(jì)體及行業(yè)的基本面和資本市場發(fā)展趨勢,綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景,評估各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時做出動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金的股票策略采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的積極管理策略。公司研究包括定性研究和定量研究兩個方面,定性研究方面分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、資源與能力、治理結(jié)構(gòu)等方面的情況,評判公司的行業(yè)競爭地位以及業(yè)績驅(qū)動因素;定量研究方面運用主營業(yè)務(wù)收入、EBITDA、凈利潤等的預(yù)期增長率指標(biāo),結(jié)合公司營運指標(biāo)(如固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)以及經(jīng)營杠桿指標(biāo),對公司盈利的持續(xù)增長前景進(jìn)行綜合評價。 科創(chuàng)主題界定:本基金主要投資于具備科技創(chuàng)新特性,與科技創(chuàng)新主題相關(guān)的行業(yè)以及受益于科技創(chuàng)新相關(guān)政策頒布實施以及相關(guān)技術(shù)運用所影響的上市企業(yè)?？萍紕?chuàng)新特性主要體現(xiàn)為面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求。 基于科技創(chuàng)新主題,本基金主要投資以下領(lǐng)域的企業(yè): ①新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; ②高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; ③新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; ④新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; ⑤節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; ⑥生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; ⑦符合科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅,具體權(quán)益分派程序等有關(guān)事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于該類基金份額面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位各類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金封閉運作期內(nèi)可以投資戰(zhàn)略配售股票,需參與并接受發(fā)行人戰(zhàn)略配售股票,由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險與價格波動由投資者自行承擔(dān)。