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| 基金全稱 | 交銀施羅德瑞思混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 交銀瑞思混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501092（主代碼） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年02月21日 / 49.458億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 16.35億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 18.8164億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 沈楠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*5%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,堅(jiān)持價(jià)值投資的基本理念,充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力,力爭為投資者提供長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運(yùn)用穩(wěn)健的投資理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龇椒▽?duì)經(jīng)濟(jì)基本面進(jìn)行深入的定量和定性分析,確定基金資產(chǎn)在滬深A(yù)股、港股、債券及貨幣市場工具等各類別資產(chǎn)的初步分配比例。同時(shí),再輔以投資時(shí)鐘模型以及周期輪動(dòng)理論“自上而下”對(duì)各類資產(chǎn)配比進(jìn)行靈活調(diào)整,及時(shí)應(yīng)對(duì)市場變化,在有效規(guī)避或控制市場風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為投資者獲取穩(wěn)定的投資收益。 股票投資策略 本基金主要運(yùn)用交銀施羅德股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢和股票市場行業(yè)輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮公司股票研究團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。 (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要篩選指標(biāo)包括: 盈利能力指標(biāo):如市盈率(P/E)、市現(xiàn)率(P/CashFlow)、股價(jià)與每股自由現(xiàn)金流比率(P/FCF)、市銷率(P/S)、股價(jià)與每股息稅前利潤比率(P/EBIT)等;經(jīng)營效率指標(biāo):如凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資產(chǎn)收益率(ROA)、經(jīng)營資產(chǎn)回報(bào)率(Returnonoperatingassets)等; 財(cái)務(wù)狀況指標(biāo):如資產(chǎn)負(fù)債率(D/A)、流動(dòng)比率等。 (2)價(jià)值評(píng)估 股票估值水平的高低將最終決定投資回報(bào)率的高低。由于驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值創(chuàng)造的因素不同,本基金將借鑒市場通用估值理念,針對(duì)不同類型公司以及公司發(fā)展中所處的不同階段,采用不同的價(jià)值評(píng)估指標(biāo)對(duì)公司的內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,篩選出估值具有吸引力的公司作為投資目標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。