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| 基金全稱 | 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501097（主代碼） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年03月26日 / 3.301億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.06億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0896億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國壽安?；?/a> | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳堅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過深入產(chǎn)業(yè)研究與上市公司研究,尋找科技創(chuàng)新領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè),分享創(chuàng)新企業(yè)成長紅利,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金及時跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況、證券市場估值水平等的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益,根據(jù)計算結(jié)果適時動態(tài)地調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金三大類資產(chǎn)的投資比例。除主要的股票及債券投資外,本基金還可通過投資衍生工具等,進(jìn)一步為基金組合規(guī)避風(fēng)險、增強(qiáng)收益。 股票投資策略 本基金在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,挑選優(yōu)質(zhì)上市公司。 1)定性分析 本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進(jìn)行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據(jù),主要包括以下幾個方面: a、公司的競爭優(yōu)勢:重點(diǎn)考察公司的市場優(yōu)勢,包括市場地位和市場份額,在細(xì)分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置,是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度,在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ?資源優(yōu)勢,包括是否擁有獨(dú)特優(yōu)勢的物資或非物質(zhì)資源,比如市場資源、專利技術(shù)等;產(chǎn)品優(yōu)勢,包括是否擁有獨(dú)特的、難以模仿的產(chǎn)品,對產(chǎn)品的定價能力等以及其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; b、公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競爭力的不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 a、成長性指標(biāo):收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; b、財務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; c、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。 科技創(chuàng)新主題的界定 科技創(chuàng)新主題概念的提出是基于“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力”的表述。當(dāng)前來看,一些重大顛覆性科技創(chuàng)新正在快速發(fā)展,信息技術(shù)、生物技術(shù)、新材料、新能源等帶來技術(shù)變革,大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)同機(jī)器人和智能制造技術(shù)相互融合,帶來技術(shù)更新和成果轉(zhuǎn)化更加便捷,同時也加快了產(chǎn)業(yè)更替速度,提高了社會生產(chǎn)力。本基金關(guān)注世界科技發(fā)展方向、關(guān)注國際技術(shù)競爭、關(guān)注國家重大需求,重點(diǎn)投資擁有核心技術(shù)、具備創(chuàng)新能力,能服務(wù)于國家重大需求的企業(yè)。具體來說,本基金將圍繞以下幾方面展開: (1)新一代信息技術(shù)。智能化與信息化是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨,是未來中國產(chǎn)業(yè)升級的靈魂。本基金將聚焦科技與產(chǎn)業(yè)的融合,投資下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和以云計算為代表的高端軟件等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (2)高端制造業(yè)。高端制造業(yè)處于制造業(yè)價值鏈的高端環(huán)節(jié),具有技術(shù)、知識密集,附加值高、成長性好等特點(diǎn),發(fā)展高端制造業(yè)也是衡量國家核心競爭力的重要標(biāo)志。因此,本基金將投資軌道交通、核電裝備、大飛機(jī)、機(jī)器人、軍工等相關(guān)高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (3)新材料。新材料是指具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料,新材料技術(shù)不斷進(jìn)步,應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,帶來社會生產(chǎn)力大幅提高。本基金將投資于涉及電子信息材料、新能源材料、先進(jìn)復(fù)合材料、生物醫(yī)用材料、智能材料等新材料應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (4)新能源。新能源是有別于石油、煤炭等傳統(tǒng)能源之外的,具有清潔、高效等特征的非常規(guī)能源,包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、核聚變能等方式。本基金將投資于光伏、風(fēng)電、核電、燃料電池等新能源技術(shù)研究、應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (5)節(jié)能環(huán)保。我國的重化工業(yè)進(jìn)程逐步接近尾聲,以往高污染、高耗能的發(fā)展方式難以持續(xù)。因此,未來的發(fā)展重點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)向綠色化、節(jié)能化。具體來看,本基金將投資于水污染治理、大氣污染治理、土壤修復(fù),以及涉及節(jié)能工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (6)生物醫(yī)藥。先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)、高效的治療藥物、智能化的制藥流程,是生物醫(yī)藥行業(yè)追求的目標(biāo)。生物醫(yī)藥是關(guān)系到國民生計、人民福祉的重點(diǎn)行業(yè),因此國家始終將行業(yè)發(fā)展放在重要位置。本基金將擁護(hù)國家發(fā)展戰(zhàn)略,投資于醫(yī)療設(shè)備、生物技術(shù)、制藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (7)符合科技創(chuàng)新主題定位的其他領(lǐng)域:隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,科技創(chuàng)新主題的內(nèi)容也將不斷豐富和發(fā)展,本基金將跟隨經(jīng)濟(jì)、社會和科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢,不斷豐富“科技創(chuàng)新”投資主線。 科創(chuàng)板投資策略 本基金根據(jù)科技創(chuàng)新企業(yè)的范疇選出備選股票池,并在此基礎(chǔ)上通過定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行個股的選擇。在定性方面,本基金通過以下標(biāo)準(zhǔn)對股票進(jìn)行研究分析并篩選出優(yōu)異的上市公司:第一,根據(jù)公司所處的行業(yè)市場空間、技術(shù)壁壘、行業(yè)地位、技術(shù)優(yōu)勢及可持續(xù)性篩選出具有競爭優(yōu)勢的上市公司;第二,根據(jù)上市公司研發(fā)管理情況、研發(fā)人員數(shù)量、研發(fā)團(tuán)隊構(gòu)成及核心研發(fā)人員背景情況、研發(fā)投入情況、研發(fā)設(shè)備情況、技術(shù)儲備等角度進(jìn)行定性分析,篩選出擁有高效的研發(fā)體系、具備持續(xù)創(chuàng)新能力的上市公司;第三,商業(yè)模式創(chuàng)新代表了在市場營銷、管理體系、生產(chǎn)流程等諸多方面的變化和創(chuàng)新,通過這些創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了企業(yè)成本的降低、盈利的增加和競爭實(shí)力的提高;本基金將深入分析和挖掘通過應(yīng)用創(chuàng)新商業(yè)模式重構(gòu)盈利模式的產(chǎn)業(yè)及相關(guān)的投資機(jī)會,包括但不限于利用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)重構(gòu)商業(yè)模式的上市公司;第四,通過對市場環(huán)境、潛在需求、產(chǎn)品特性和潛在競品等角度進(jìn)行分析,篩選出有市場潛力的上市公司;第五,通過定性的方式分析并篩選出服務(wù)于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略等國家戰(zhàn)略或供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的上市公司。在定量方面,本基金通過研發(fā)投入(科研投入/主營業(yè)務(wù)收入)、總市值/(凈利潤+費(fèi)用化研發(fā)投入)、市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)、股價相對內(nèi)涵價值比(P/EV)、人均市值、以及互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶數(shù)、電商網(wǎng)站成交額GMV等指標(biāo)的定量評判,篩選估值合理,具備高成長潛力的公司。 融資投資策略 本基金將基于策略性投資的需要,依據(jù)謹(jǐn)慎原則及在保證風(fēng)險資產(chǎn)實(shí)際投資比例不超過風(fēng)險資產(chǎn)投資比例上限的前提下,有選擇地參與績優(yōu)股票的融資交易,提高基金資產(chǎn)投資收益。同時充分考慮融資買入股票的流動性,控制流動性風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在基金份額持有人開放式基金賬戶下的場外基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在基金份額持有人上海證券賬戶下的場內(nèi)份額的收益分配方式僅能為現(xiàn)金分紅,具體權(quán)益分派程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整上述基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。