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| 基金全稱 | 長(zhǎng)城全球新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII-LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501226（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月21日 / 0.114億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2155億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曲少杰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 彭博全球新能源汽車指數(shù)收益率(Bloomberg Electric Vehicles Index,使用估值匯率折算)*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)投資全球新能源汽車主題相關(guān)上市公司,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金可投資于境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開(kāi)放式指數(shù)基金ETF);已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、港股通標(biāo)的股票、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的純債部分)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、金融衍生品(包含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他境內(nèi)金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,依據(jù)約定的投資范圍,通過(guò)定量篩選和基本面分析,挑選出符合全球新能源汽車主題定義的股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 (1)主題界定 本基金所指的全球新能源汽車主題由主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉及的具備高技術(shù)、高附加值的先進(jìn)工業(yè)設(shè)施設(shè)備的行業(yè)以及圍繞上述行業(yè)提供原材料、服務(wù)和產(chǎn)品的行業(yè)組成。 具體來(lái)講,全球新能源汽車主題涉及的上市公司主要分布在下述幾個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈條: 1)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游,包括提供制氫、氫氣儲(chǔ)運(yùn)、鋰礦、電解液、工業(yè)金屬、正負(fù)極材料、隔膜、汽車輕量化材料制造、研發(fā)業(yè)務(wù)的公司; 2)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游,包括提供電池設(shè)備、電芯電池組、BMS電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)、汽車駕駛系統(tǒng)、智能交互系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)、質(zhì)子交換膜、激光雷達(dá)、車載攝像頭、電路系統(tǒng)制造、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)業(yè)務(wù)的公司; 3)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游,包括提供充電樁運(yùn)營(yíng)、加氫站運(yùn)營(yíng)、整車制造、研發(fā)、銷售、維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)的公司。 本基金將對(duì)影響全球新能源汽車主題涵蓋范圍的因素進(jìn)行持續(xù)跟蹤研究,在履行適當(dāng)程序后,適時(shí)對(duì)全球新能源汽車主題的涵蓋范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并在更新的招募說(shuō)明書中公告。 (2)個(gè)股投資策略 本基金秉承公司的投資理念,主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績(jī)優(yōu)股票。具體操作上,主要采取“自下而上”的選股策略。通過(guò)定量篩選和定性分析,挑選出高性價(jià)比的上市公司股票進(jìn)行投資,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (3)港股通標(biāo)的投資策略 本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機(jī)會(huì): 1)行業(yè)研究員重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢(shì)的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成份股中,篩選市值權(quán)重較高的公司進(jìn)行配置。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 金融衍生品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 本基金投資于國(guó)債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金將關(guān)注國(guó)內(nèi)外其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,對(duì)本基金場(chǎng)外份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。如果投資者選擇或默認(rèn)選擇現(xiàn)金分紅形式,則基金份額以人民幣進(jìn)行現(xiàn)金分紅;如果選擇紅利再投資形式,則同一類別基金份額的分紅資金將按除權(quán)日除權(quán)后的該類別基金凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額;份額持有人可對(duì)不同類別份額分別選擇不同的分紅方式,但同一份額持有人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。本基金場(chǎng)內(nèi)份額的收益分配方式遵循上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。