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| 基金全稱 | 上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交銀上證180公司治理ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510010（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2009年08月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年09月25日 / 10.093億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.26億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.2352億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵文婷 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證180公司治理指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 上證180公司治理指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
本基金遵循指數(shù)化投資理念,以反映上海證券市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好、公司治理狀況良好的股票整體收益狀況的上證180公司治理指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù),采用被動(dòng)式指數(shù)化投資實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化,幫助投資者以較低的成本獲取與標(biāo)的指數(shù)同步的收益。
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象,把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),正常情況下指數(shù)化投資比例,即投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)和備選成份股(含存托憑證)的資產(chǎn)比例,不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于新股(含存托憑證)、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。如因標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、基金份額申購(gòu)贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等因素導(dǎo)致基金投資比例不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的,基金管理人將在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制法,跟蹤上證180公司治理指數(shù),以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金投資者自行承擔(dān); 3、若基金合同生效日起不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、當(dāng)基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 5、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利潤(rùn)的5%;基金的收益分配比例應(yīng)當(dāng)以收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)計(jì)算。收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)指收益分配基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的孰低數(shù); 7、本基金收益分配僅采取現(xiàn)金分紅一種收益分配方式; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的品種。