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| 基金全稱 | 國(guó)壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)壽安保滬深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510380（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年10月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年01月19日 / 2.948億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.80億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 15.1580億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)壽安?；?/a> | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李康 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、衍生工具(權(quán)證等)、債券資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金可投資其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具等。 本基金基于策略性投資的需要,將依據(jù)謹(jǐn)慎原則參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),提高基金資產(chǎn)投資收益。本基金作為被動(dòng)投資的指數(shù)型基金,堅(jiān)持以降低跟蹤誤差為首要投資目標(biāo),在此基礎(chǔ)上通過(guò)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),力爭(zhēng)取得穩(wěn)定的增強(qiáng)收益?；鸸芾砣藢⒅鹑毡O(jiān)控出借證券對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性和指數(shù)跟蹤偏離的影響,合理控制出借證券在基金資產(chǎn)中的占比、證券出借平均剩余期限,并及時(shí)優(yōu)化證券出借方案。
(1)本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配; (3)在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率; (4)若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; (5)基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評(píng)價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; (6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不超過(guò)15個(gè)工作日; (7)本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。