掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 金鷹現(xiàn)金增益交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 金鷹增益貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 511770（主代碼） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月20日 / 16.886億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.95億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0095億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳雙雙 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.28%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金結(jié)合“自上而下”和“自下而上”的研究方法對各類可投資資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。本基金將綜合宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況,貨幣政策、財政政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及政策,分析資本市場資金供給狀況的變動趨勢,預(yù)測市場利率水平變動趨勢,并審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,在風(fēng)險與收益的配比中,力求將各類風(fēng)險降到最低,并在控制投資組合良好流動性的基礎(chǔ)上為投資者獲取穩(wěn)定的收益,具體投資策略包含以下幾個層面: (1)整體資產(chǎn)配置策略 首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、央行貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對短期利率走勢進(jìn)行綜合判斷,然后形成利率動態(tài)預(yù)期,進(jìn)而調(diào)整本基金投資組合的平均剩余期限。 1)利率分析策略 本基金通過對通貨膨脹、GDP 增長、貨幣供應(yīng)量、國際利率水平、匯率、政府宏觀政策導(dǎo)向等因素進(jìn)行分析,形成對基本面的宏觀研判。同時,對中國人民銀行公開市場操作、主流機(jī)構(gòu)投資者的短期投資傾向、債券供給、貨幣市場與資本市場資金等微觀層面的因素進(jìn)行考察,合理預(yù)期貨幣市場利率曲線動態(tài)變化,以此決定基金投資組合平均剩余期限。 2)久期管理策略 當(dāng)預(yù)期市場利率上升時,基金管理人將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風(fēng)險;在預(yù)期市場收益率下降時,通過增持剩余期限較長債券等方式提高組合久期,以分享債券價格上升的收益。 (2)類屬配置策略 本基金將合理配置各類短期金融工具,如央行票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)短期融資券以及現(xiàn)金等投資品種,通過類屬配置滿足基金流動性需求并獲得投資收益。本基金將對市場資金面、基金申購贖回金額的變化進(jìn)行動態(tài)分析,在高流動性資產(chǎn)和流動性較低資產(chǎn)之間尋找平衡,以滿足組合的日常流動性需求;基金管理人通過對各類屬的相對收益、利差變化、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素的分析來確定類屬配置比例,選擇具有投資價值的品種,以獲取較高回報。 (3)債券類資產(chǎn)配置策略 本基金以安全性為第一考量,優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以回避信用違約風(fēng)險。本基金還可配置外部信用評級等級較高(符合法規(guī)規(guī)定的級別)的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券。在具體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因,尋找收益率明顯偏高的券種。本基金將重點關(guān)注價格被低估品種。 (4)流動性管理策略 本基金將對基金的申購贖回情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應(yīng)等因素進(jìn)行跟蹤,對投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行結(jié)構(gòu)化管理,使得基金具備較高的流動性?；鸸芾砣藢⒕C合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性券種、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性,將回購或債券的到期日進(jìn)行均衡等量配置,以確保基金資產(chǎn)的變現(xiàn)需求。 (5)逆回購策略 基金管理人將密切關(guān)注由于季節(jié)性需求、新股申購等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機(jī)會,通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機(jī)會。 (6)套利策略 本基金根據(jù)對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風(fēng)險收益差異的充分研究和論證,積極把握由于市場短期失衡而帶來的套利機(jī)會,通過跨市場、跨品種、跨期限等套利策略,力求獲得安全的超額收益。 (7)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
(1)本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用。 (3)本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益; (4)本基金場外份額根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2 位,小數(shù)點后第3 位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;若投資者在當(dāng)日收益支付時,其當(dāng)日凈收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資者基金份額不變,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,縮減投資者基金份額。若基金份額持有人贖回基金份額,當(dāng)基金份額持有人全部贖回基金份額時,基金收益將立即結(jié)算并隨贖回款項一起支付給投資者,如果基金收益為負(fù),則扣減贖回金額;當(dāng)基金份額持有人部分贖回基金份額時,不結(jié)算基金收益,若收益為負(fù)值且剩余的基金份額不足以彌補(bǔ)時,將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)基金份額當(dāng)前未付收益;基金管理人有權(quán)通過銷售機(jī)構(gòu)或自行向基金份額持有人追索,基金份額持有人應(yīng)予支付; (5)本基金場內(nèi)份額根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計算當(dāng)日收益并分配,計入投資者收益賬戶,投資者收益賬戶里的累計未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配,若投資者收益賬戶內(nèi)的累計收益不低于100元時,則100元整數(shù)倍的累計收益將兌付為相應(yīng)場內(nèi)基金份額。投資者當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;投資者贖回基金份額時,其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資者;若累計收益為負(fù)值,則從投資者贖回基金款中按比例扣除。投資者賣出部分基金份額時,不支付對應(yīng)的收益;但投資者份額全部賣出時,以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資者結(jié)清; (6)當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額及對應(yīng)的收益自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; (7)投資者當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。