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| 基金全稱 | 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商之江鳳凰ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512190（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月05日 / 3.243億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3352億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證浙江鳳凰行動50指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證浙江鳳凰行動50指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以進行融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 1、資產配置策略 本基金管理人完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%,股指期貨、權證、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 2、債券投資策略 基于流動性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內的政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,其目的是保證基金資產流動性并提高基金資產的投資收益。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將在嚴格控制信用風險的基礎上,通過嚴密的投資決策流程、投資授 權審批機制、集中交易制度等保障審慎投資于中小企業(yè)私募債券,對其投資策略 以持有到期為主,在綜合考慮債券信用資質、債券收益率和期限的前提下,重點 選擇資質較好、收益率較好的中小企業(yè)私募債券進行投資。 4、資產支持證券投資策略 資產支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。 5、金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運用股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等相關金融衍生工具,將嚴格根據(jù)風險管理的原則,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等,從而達到降低投資組合風險、提高投資效率、降低跟蹤誤差,更好地實現(xiàn)本基金投資目標。 本基金參與股指期貨的投資,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約,以降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,并積極利用正股和權證之間的不同組合來套取無風險收益。 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,在風險可控的基礎上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 6、融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率進行計算,如下: 基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算); 標的指數(shù)同期增長率為指收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算) 基金管理人將以此計算截至收益評價日基金超過標的指數(shù)同期收益率=基金份額凈值增長率-標的指數(shù)同期增長率 截至收益評價日基金超過標的指數(shù)的超額收益=(基金份額凈值增長率-基金份額凈值增長率)×收益評價日發(fā)行在外的基金份額總額×基金份額折算日基金份額凈值。 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金的中高風險、中高預期收益的品種。同時本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。