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| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞中證500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512510（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月13日 / 8.738億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.39億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.9143億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳軍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.15%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金投資股指期貨等衍生金融工具時(shí),將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、本基金場內(nèi)及場外份額的收益分配方式均采用現(xiàn)金方式; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金管理人每季度定期對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行一次評(píng)估,基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,方可對(duì)超額收益進(jìn)行分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使還原后基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評(píng)價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、基金收益分配比例為收益評(píng)價(jià)日符合上述基金分紅條件的基金超額收益的100%; 6、基金合同生效日起不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 7、基金收益分配每年至多4次; 8、法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)場內(nèi)份額收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金,股票最低倉位為95%,并采用完全復(fù)制的被動(dòng)式投資策略:一方面,相對(duì)于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言,其風(fēng)險(xiǎn)和收益較高,屬于股票型基金中高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的產(chǎn)品;另一方面,相對(duì)于采用抽樣復(fù)制的指數(shù)型基金而言,其風(fēng)險(xiǎn)和收益特征將更能與標(biāo)的指數(shù)保持基本一致。