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| 基金全稱 | 銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 銀華恒生港股通中國科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 513160（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月17日 / 2.582億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.85億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1619億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 李宜璇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生港股通中國科技指數(shù)收益率(經估值匯率調整)*100% | 跟蹤標的 | 恒生港股通中國科技指數(shù) |
本基金采用被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
同時,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、港股通標的股票)、債券資產(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換公司債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
股票投資策略 本基金主要采用完全復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 建倉期結束后,在正常市場情況下,本基金力爭實現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 (1)完全復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 (2)替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得對個別成份股足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股、成份股個股衍生品等方式進行替代。 在本基金運作過程中,如本基金標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未做出調整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關指數(shù)成份股進行調整。 衍生品投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù),更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,在法律法規(guī)許可時,本基金可投資于經中國證監(jiān)會允許的股票期權、股指期貨以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關的金融衍生工具。 在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風險管理原則,對沖某些成份股的特殊突發(fā)風險和某些特殊情況下的流動性風險,同時,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 本基金將按照風險管理的原則,參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 本基金優(yōu)先通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股,如果未來出現(xiàn)由于港股通額度受限、業(yè)務規(guī)則發(fā)生重大變更等影響投資運作的情形時,為了更好地保護投資者的利益,實現(xiàn)投資目標,如監(jiān)管及條件允許,本基金將可直接委托香港的經紀商投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產中的占比。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
1、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率(經估值匯率調整)達到1%以上時,可進行收益分配。 基金凈值增長率=(基金份額凈值÷基金上市前一日基金份額凈值-1)×100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算;期間如發(fā)生基金份額拆分,則以基金份額拆分日為初始日重新計算); 標的指數(shù)同期增長率=(標的指數(shù)收盤值÷基金上市前一日標的指數(shù)收盤值-1)×100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算;期間如發(fā)生基金份額拆分,則以基金份額拆分日為初始日重新計算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率(經估值匯率調整)為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金投資于港股通標的股票,需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。