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基金全稱 | 華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安中證全指證券公司ETF |
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基金代碼 | 516200(主代碼) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月09日 / 2.556億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 3.24億元(截止至:2024年06月30日) | 份額規(guī)模 | 4.2860億份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
基金經(jīng)理人 | 蘇卿云 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | 0.50% |
最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
業(yè)績比較基準 | 中證全指證券公司指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證全指證券公司指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 組合復制策略 本基金主要采取復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上,基金管理人可以進行收益分配; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
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