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| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 516770（主代碼） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月25日 / 6.322億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.61億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0145億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 李沐陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.50% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證動漫游戲指數收益率 | 跟蹤標的 | 中證動漫游戲指數 |
緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
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本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票的投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整:當標的指數進行定期調整、指數樣本空間或者編制規(guī)則變更時,本基金將根據標的指數的編制規(guī)則及調整公告,及時進行投資組合的優(yōu)化調整,盡量降低跟蹤誤差,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)其他合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金可參與融資業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 為更好實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、當基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上,可進行收益分配; 3、在符合有關基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;本基金為指數型基金,主要采用完全復制策略,跟蹤中證動漫游戲指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。