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| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 517120（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月08日 / 5.450億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.70億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.7097億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 譚弘翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.50% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)人民幣指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票的投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整:當(dāng)標(biāo)的指數(shù)進行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 但在因特殊情況(如流動性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金將通過港股通投資標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股以及非成份股的港股通標(biāo)的股票,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金還可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、當(dāng)基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率達(dá)到1%以上,可進行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。