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| 基金全稱 | 國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保中證滬港深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 517300（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月04日 / 39.364億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.75億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 28.3543億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國壽安保基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李康、蘇天醒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深300指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證滬港深300指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成分股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于其他股票(包含港股通標(biāo)的股票、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 組合復(fù)制策略 本基金主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 替代性策略 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于股指期貨、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生品。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 (2)國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與國債期貨投資。 (3)本基金可投資其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具等。 證券公司短期公司債券投資策略 基于控制風(fēng)險(xiǎn)需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面的因素,適當(dāng)投資證券公司短期公司債券。在期限匹配的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的品種優(yōu)化配置。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金基于策略性投資的需要,將依據(jù)謹(jǐn)慎原則參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),提高基金資產(chǎn)投資收益。本基金作為被動(dòng)投資的指數(shù)型基金,堅(jiān)持以降低跟蹤誤差為首要投資目標(biāo),在此基礎(chǔ)上通過轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),力爭(zhēng)取得穩(wěn)定的增強(qiáng)收益。基金管理人將逐日監(jiān)控出借證券對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性和指數(shù)跟蹤偏離的影響,合理控制出借證券在基金資產(chǎn)中的占比、證券出借平均剩余期限,并及時(shí)優(yōu)化證券出借方案。 港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金所投資港股通投資標(biāo)的股票除適用上述投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)港股通每日額度應(yīng)用情況; (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在不違反法律法規(guī)并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配;在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金累計(jì)報(bào)酬率和標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率進(jìn)行計(jì)算,其中:基金累計(jì)報(bào)酬率指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算);標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算); 2、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 3、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)、標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資標(biāo)的包括港股通投資標(biāo)的股票,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。