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| 基金全稱 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安黃金易ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 518880（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-其他 |
| 發(fā)行日期 | 2013年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月18日 / 12.085億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 229.22億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 43.2064億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許之彥 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 黃金9999 |
緊密跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的表現(xiàn)。
黃金兼具商品和投資屬性,具有資產(chǎn)保值、抵御通脹、與證券市場(chǎng)相關(guān)性低等投資優(yōu)勢(shì)。本基金主要投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種,力求獲得我國(guó)黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)收益率,為投資者提供一類管理透明、成本較低、有效跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的投資工具。
上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種。
本基金通過將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資并持有上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種,來實(shí)現(xiàn)跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)的目標(biāo)。本基金投資于黃金現(xiàn)貨合約的比例不低于基金資產(chǎn)的90%。若因特殊情況(如上海黃金交易所市場(chǎng)流動(dòng)性不足、黃金現(xiàn)貨合約存量不足、法律法規(guī)禁止或限制等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的黃金現(xiàn)貨合約時(shí),基金管理人將采用合理方法進(jìn)行替代投資,以達(dá)到跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的目的。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可以適當(dāng)參與流動(dòng)性好、交易活躍的黃金現(xiàn)貨延期交收合約和黃金遠(yuǎn)期。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本基金本著審慎原則,主要以提高投資效率、降低交易成本、風(fēng)險(xiǎn)管理等為目的,而非用于投機(jī)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)和我國(guó)黃金市場(chǎng)供需狀況等因素,結(jié)合定性和定量方法,確定黃金現(xiàn)貨延期交收合約和黃金遠(yuǎn)期的投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合本基金的總體規(guī)模、黃金延期交收合約市場(chǎng)流動(dòng)性以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與黃金延期交收合約交易的投資比例。 本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.25%,年跟蹤誤差不超過3%。 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金可以投資于期限在一年期以下的國(guó)家債券、央行票據(jù)和政策性金融債等,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 基金管理人將建立黃金現(xiàn)貨合約交易的決策小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)黃金現(xiàn)貨合約的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)黃金現(xiàn)貨合約交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配; 4、在符合基金收益分配條件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率;基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或上海證券交易所另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金屬于黃金ETF,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。