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| 基金全稱 | 海富通股票混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海富通股票混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519005（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2005年06月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年07月29日 / 4.196億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.71億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 23.7273億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂越超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)1.95元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 80%MSCI China A+20%上證國(guó)債 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
精選景氣行業(yè)和積極主動(dòng)精選股票投資相結(jié)合,分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng)的成果,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值。
在世界分工和國(guó)際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,深入研究國(guó)際及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策導(dǎo)向和市場(chǎng)環(huán)境等因素,及時(shí)把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要脈絡(luò),發(fā)掘處于不同景氣周期中的相關(guān)上市公司的投資價(jià)值,獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
本基金投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。在正常市場(chǎng)情況下,本基金投資組合的基本范圍:股票資產(chǎn)及存托憑證70%-95%,一年期以內(nèi)的國(guó)家債券和現(xiàn)金的比例不低于5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。
第一層次主要通過(guò)對(duì)股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,確定股票和現(xiàn)金資產(chǎn)的配置比例。本基金通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策導(dǎo)向因素、市場(chǎng)環(huán)境因素等,全面評(píng)估證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)程度和資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期預(yù)期收益率,在設(shè)定的投資范圍內(nèi)調(diào)整股票與現(xiàn)金資產(chǎn)的比例,適度控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 第二層次主要是通過(guò)對(duì)行業(yè)景氣循環(huán)和個(gè)股的研究,精選適合本投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的股票。公司認(rèn)為,在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、政策導(dǎo)向和市場(chǎng)環(huán)境下,會(huì)形成不同的投資環(huán)境和處于不同景氣循環(huán)周期的產(chǎn)業(yè)群,給上市公司帶來(lái)不同的投資機(jī)會(huì)。本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、基金收益分配采用現(xiàn)金紅利或紅利再投資方式。紅利再投資指將現(xiàn)金紅利按分紅登記日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利方式或紅利再投資方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值; 5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多六次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的50%。年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)完成。成立不滿三個(gè)月,收益可不分配; 8、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 9、法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。