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| 基金全稱 | 海富通精選證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519011（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2003年07月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2003年08月22日 / 36.996億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.25億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 17.1548億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃峰 | 成立來分紅 | 每份累計1.15元（24次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 65%*MSCI China A + 35%*上證國債 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金采取積極主動精選證券和適度主動進行資產(chǎn)配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產(chǎn)良好流動性的前提下,一定風險限度內(nèi)實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期最大化增值。
發(fā)掘市場價格和價值之間的差異,將中國經(jīng)濟長期增長的潛力最大限度地轉(zhuǎn)化為基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金為混合型基金。本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金為偏重證券精選的平衡型基金。基金投資策略分兩個層次:第一層次為適度主動的資產(chǎn)配置,以控制或規(guī)避市場系統(tǒng)性風險;第二層次為積極主動的精選證券,以分散或規(guī)避個券風險。積極主動精選證券是本基金投資策略的重點。 1.資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定量分析和定性分析,形成對不同市場的預(yù)測和判斷,適度主動地動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金之間的比例,以規(guī)避或控制市場系統(tǒng)性風險,提高基金收益率。 2.精選證券策略 (1)精選股票策略 本基金管理人基于對國際市場投資管理經(jīng)驗的認識和對中國證券市場的實證分析,建立了精選股票分析決策支持系統(tǒng),采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法,從定價指標(“向后看”)和盈利預(yù)測指標(“向前看”)兩個方面,以基本面分析為主要手段,重視取得第一手資料,識別和控制風險,積極主動精選個股。 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (2)精選債券策略 本基金的債券投資對象包括國債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)換債)和債券回購等。債券投資采取“自上而下”的策略,深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以價值發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),在市場創(chuàng)新和變化中尋找投資機會,采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等積極投資管理方式,確定和構(gòu)造合理的債券組合。 3.權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略,以充分利用權(quán)證來達到控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益的目的;在個股層面上,充分發(fā)掘可能的套利機會,以達到增值的目的 本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證,并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。 本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。
1、每一基金單位享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定; 3、基金投資當期出現(xiàn)虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后基金單位資產(chǎn)凈值不能低于面值; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則可不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi)完成; 7、資者可以選擇現(xiàn)金分紅或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,選擇采取紅利再投資方式的,分紅再投資部分以分紅當日經(jīng)除權(quán)后的基金單位資產(chǎn)凈值為計算基準確定再投資份額; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于證券投資基金中風險程度適中的品種。從模擬效果和長期平均情況看,本基金的風險收益特征顯著優(yōu)于市場大盤。本基金力爭通過適度主動的資產(chǎn)配置和積極主動的精選證券,識別和控制風險,實現(xiàn)風險限度內(nèi)的超額回報。