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| 基金全稱 | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華優(yōu)選分紅混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519087（前端）、519088（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月16日 / 6.188億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 17.4066億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)2.40元（30次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 60%*滬深300指數(shù) + 40%*上證國債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
有效地控制風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金凈值增長持續(xù)地超越業(yè)績比較基準(zhǔn)并提供穩(wěn)定的分紅。
尋找金融資產(chǎn)之間合理的比價(jià)關(guān)系,據(jù)以發(fā)掘投資機(jī)會。
國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券,以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的投資工具。
1、大類資產(chǎn)配置 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)、投資理念和投資范圍,采用戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置策略。即不斷評估各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況,以調(diào)整投資組合中的大類資產(chǎn)配置,從變化的市場條件中獲利。本基金一方面動態(tài)地考察中國宏觀經(jīng)濟(jì)和制度變革帶來的國內(nèi)金融資產(chǎn)估值水平的變化趨勢,根據(jù)國內(nèi)市場“新興加轉(zhuǎn)軌”的特點(diǎn)對政策等因素進(jìn)行研究;另一方面,對無風(fēng)險(xiǎn)收益率、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行分析,在比較收益風(fēng)險(xiǎn)狀況的基礎(chǔ)上綜合確定股票、債券和其他金融工具之間的配置比例。 2、行業(yè)配置策略 動態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化形成行業(yè)投資價(jià)值評價(jià),參考國際競爭力比較因素,形成行業(yè)配置。 3、股票優(yōu)選策略 在財(cái)務(wù)分析和上市公司調(diào)研的基礎(chǔ)上,尋找品質(zhì)優(yōu)異且有分紅潛力的高成長型上市公司及分紅能力強(qiáng)的價(jià)值型上市公司,構(gòu)建股票庫。并輔助以國際競爭力比較,提高選股的有效性,尋找具有國際競爭優(yōu)勢的股票,增強(qiáng)最終投資組合的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 5、投資決策程序 (1)決策和交易機(jī)制: 本基金實(shí)行投資管理委員會下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。投資管理委員會的主要職責(zé)是審批基金大類資產(chǎn)的配置策略,以及重大單項(xiàng)投資?；鸾?jīng)理的主要職責(zé)是在投資管理委員會批準(zhǔn)的大類資產(chǎn)配置范圍內(nèi)構(gòu)建和調(diào)整投資組合。基金經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)投資指令。交易部負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)作的一線監(jiān)控,并確保交易指令在合法、合規(guī)的前提下得到執(zhí)行。 (2)資產(chǎn)配置策略的形成: 基金經(jīng)理在內(nèi)外研究平臺的支持下,對不同類別的大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷。本公司的策略分析師提供宏觀經(jīng)濟(jì)分析和策略建議,股票分析師提供行業(yè)和個股配置建議,債券分析師提供債券和貨幣市場工具的投資建議,風(fēng)險(xiǎn)管理人員結(jié)合本基金的產(chǎn)品定位和風(fēng)險(xiǎn)控制要求提供資產(chǎn)配置的定量分析?；鸾?jīng)理結(jié)合自己的分析判斷和分析師的投資建議,根據(jù)合同規(guī)定的投資目標(biāo)、投資理念和投資范圍擬定大類資產(chǎn)的配置方案,向投資管理委員會提交投資策略報(bào)告。投資管理委員會進(jìn)行投資策略報(bào)告的程序?qū)徍撕蛯?shí)質(zhì)性判斷,并根據(jù)審核和判斷結(jié)果予以審批。 (3)組合構(gòu)建: 分析師根據(jù)自己的研究獨(dú)立構(gòu)建股票、債券等投資品的備選庫?；鸾?jīng)理在其中選擇投資品種,并決定交易的數(shù)量和時(shí)機(jī)。對投資比例重大的單一品種的投資必須經(jīng)過投資管理委員會的批準(zhǔn);投委會根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行決策程序的審核、投資價(jià)值的實(shí)質(zhì)性判斷,并聽取風(fēng)險(xiǎn)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)分析意見,最終作出投資決策?；鸾?jīng)理根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施投資。 (4)交易執(zhí)行、監(jiān)控和反饋: 由交易部負(fù)責(zé)投資指令的操作和執(zhí)行。交易部確保投資指令的處于合法、合規(guī)的執(zhí)行狀態(tài),對交易過程中出現(xiàn)的任何情況,負(fù)有監(jiān)控、處置的職責(zé)。交易部確保將無法自行處置并可能影響指令執(zhí)行的交易狀況和市場變化向基金經(jīng)理、投資總監(jiān)及時(shí)反饋。 (5)風(fēng)險(xiǎn)評估和績效分析: 風(fēng)險(xiǎn)管理人員定期和不定期地對基金組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和績效分析并提交報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告幫助投資管理委員會和基金經(jīng)理了解投資組合承受的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)的來源。績效分析報(bào)告幫助分析既定的投資策略是否成功,以及組合收益來源是否是依靠實(shí)現(xiàn)既定策略獲得。風(fēng)險(xiǎn)管理人員就風(fēng)險(xiǎn)評估和績效分析的結(jié)果隨時(shí)向基金經(jīng)理和投資管理委員會反饋,對重大的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)可報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制委員會。 (6)投資管理委員會在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要調(diào)整上述投資管理程序。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配方式: 投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時(shí),本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時(shí),分配的基金收益以紅利發(fā)放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)自動轉(zhuǎn)換為基金份額進(jìn)行再投資。 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 5、基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值; 6、當(dāng)基金已實(shí)現(xiàn)收益比例超過分紅點(diǎn)的10 個交易日內(nèi)必須實(shí)施分紅。分紅點(diǎn)定義如下: 分紅點(diǎn)= 中國人民銀行一年期定期存款利率的兩倍 對分紅點(diǎn)的調(diào)整,中國人民銀行一年期定期存款利率發(fā)生變化后,15 個交易日內(nèi)公告一次。 7、每年分紅次數(shù)最多不超過6 次,每次分紅的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不滿3 個月,可不進(jìn)行收益分配; 8、年度分紅次數(shù)6 次后,如果再次達(dá)到分紅條件,可分配收益滾存到下一年度實(shí)施; 9、滿足收益分配的其他原則,但基金已實(shí)現(xiàn)收益未達(dá)到分紅點(diǎn)時(shí),本基金也可能實(shí)施分紅。 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征從長期平均來看,介于股票基金與債券基金之間。