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| 基金全稱 | 大成現(xiàn)金寶場內實時申贖貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519899（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年03月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年03月27日 / 1,219.724億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 25.1107億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張俊杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
安全性和流動性優(yōu)先,在此基礎上追求適度收益。
注重安全性和流動性,在此基礎上承受較小的市場風險獲得追求適度收益。
本基金主要投資于以下金融工具,包括現(xiàn)金、通知存款、短期融資券、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、1年以內(含1年)的銀行定期存款和大額存單、期限在1年以內(含1年)的債券回購、剩余期限在397天以內(含397天)的資產(chǎn)支持證券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據(jù)、期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據(jù)(以下簡稱"央行票據(jù)")以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種, 基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、結構化投資策略 在確保安全性和流動性的前提下,通過不同商業(yè)銀行和不同存款期限的選擇,實現(xiàn)存款的結構化,提升基金收益。 2、分散化投資策略 根據(jù)產(chǎn)品流動性特征確定存款期限比例,在此基礎上采取分散化存款策略,拆細單筆存款規(guī)模,減小流動性沖擊對存款收益的影響。 3、利率趨勢評估策略 通過對宏觀經(jīng)濟、宏觀政策、市場資金面等因素的綜合分析,對資金利率變動趨勢進行評估,最大限度地優(yōu)化存款期限、回購和債券品種組合。 4、滾動配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,在控制一定比例的前提下,采用持續(xù)滾動投資的方法,實現(xiàn)長久期品種如債券的短期化投資,最大限度地提高產(chǎn)品的流動性和收益性。 5、相對價值評估策略 基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎上,找出收益率明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導致的收益率高于公允水平,則該券種價格出現(xiàn)低估,本基金將對此類低估值品種進行重點關注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導相對價值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價低估的短期債券品種。
1、基金收益分配采用紅利再投資方式; 2、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 3、"每日分配、每日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準,為投資人每日計算當日收益并全部分配,當日所得收益結轉為基金份額參與下一日收益分配;若累計未分配凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若累計未分配凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若累計未分配凈收益小于零時,不縮減投資人基金份額,當累計未分配凈收益為正的工作日,方為投資人增加基金份額?；鸸靖鶕?jù)以上基金收益分配原則確定投資人的收益份額,并委托登記結算機構辦理相應的基金份額收益結轉的變更登記; 4、當日申購的基金份額自申購確認日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自贖回確認日起,不享有基金的分配權益; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風險品種。本基金長期的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。