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| 基金全稱 | 銀華滬深300成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 銀華滬深300成長(zhǎng)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 562310（主代碼） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月01日 / 59.986億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.16億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 13.5457億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王帥、譚躍峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300成長(zhǎng)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300成長(zhǎng)指數(shù) |
本基金采用被動(dòng)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
同時(shí),為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、長(zhǎng)期停牌等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金經(jīng)理將配合使用其他合理的投資方法作為完全復(fù)制法的補(bǔ)充,構(gòu)建本基金實(shí)際的投資組合,以追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),有效控制跟蹤誤差。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 在本基金運(yùn)作過(guò)程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過(guò)成份股替代等方式對(duì)相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 建倉(cāng)期結(jié)束后,在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (2)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生工具投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的金融衍生工具。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過(guò)賦予債券投資者某種期權(quán)的形式,兼具債券屬性與權(quán)益屬性,風(fēng)險(xiǎn)收益特征更加獨(dú)特,相應(yīng)的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類(lèi)投資品種的特性,研究挖掘其投資價(jià)值,債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面通過(guò)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券所對(duì)應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及預(yù)期、短期題材特征等。此外,還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來(lái)的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。
1、當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配。 基金份額凈值增長(zhǎng)率=(基金份額凈值÷基金上市前一日基金份額凈值-1)×100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算;期間如發(fā)生基金份額拆分,則以基金份額拆分日為初始日重新計(jì)算); 標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率=(標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值÷基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值-1)×100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算;期間如發(fā)生基金份額拆分,則以基金份額拆分日為初始日重新計(jì)算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。