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| 基金全稱 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 573003（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2009年01月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年03月04日 / 11.849億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1085億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 景輝、徐娟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.17元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券總指數(shù)(全價(jià))收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金為主動(dòng)式管理的債券型基金,主要通過(guò)全面投資于各類債券品種,在獲得穩(wěn)定的息票收益的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取獲得資本利得收益,為基金份額持有人獲得較好的全面投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金管理人遵循嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的投資流程,通過(guò)專業(yè)分工細(xì)分研究領(lǐng)域,立足長(zhǎng)期基本因素分析,從利率、信用等角度進(jìn)行深入研究,形成投資策略,優(yōu)化組合,獲取可持續(xù)的、超出市場(chǎng)平均水平的穩(wěn)定投資收益。在固定收益資產(chǎn)所提供的穩(wěn)定收益基礎(chǔ)上,根據(jù)股票市場(chǎng)一級(jí)市場(chǎng)股票及資金供求關(guān)系,適當(dāng)參與新股發(fā)行申購(gòu)及增發(fā)新股申購(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)較低的投資品種,為基金持有人增加收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行及交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券和債券回購(gòu)等固定收益證券品種,以及股票、權(quán)證等 權(quán)益類證券品種。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可參與一級(jí)市場(chǎng)新股申股和增發(fā)新股等,本基金可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等所得到的股票及持股期間內(nèi)所發(fā)生的送股、配股和權(quán)證等,以及由可分離交易可轉(zhuǎn)債中分離交易的權(quán)證;本基金也可直接進(jìn)行股票二級(jí)市場(chǎng)投資,但不主動(dòng)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)的權(quán)證投資。
本基金將通過(guò)研究分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、政府的政策導(dǎo)向和市場(chǎng)資金供求關(guān)系,形成對(duì)利率和債券類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)走勢(shì)的合理預(yù)期,并在此基礎(chǔ)上通過(guò)對(duì)各種債券品種進(jìn)行相對(duì)價(jià)值分析,綜合考慮收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)利率變化的敏感性等因素,主動(dòng)構(gòu)建和調(diào)整投資組合,在獲得穩(wěn)定的息票收益的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取獲得資本利得收益,同時(shí)使債券組合保持對(duì)利率波動(dòng)的適度敏感性,從而達(dá)到控制投資風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)期穩(wěn)健地獲得債券投資收益的目的。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將采取較為穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,嚴(yán)格控制基金凈值下行波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資組合將全面配置各種期限和信用等級(jí)的債券類產(chǎn)品;同時(shí),適度參與回購(gòu)市場(chǎng)的投資以及在預(yù)期收益高于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的情況下參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和增發(fā)新股;如果新股的收益率降低,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的配比原則,本基金將參與二級(jí)市場(chǎng)的股票買賣。 2、債券投資策略 根據(jù)本基金資產(chǎn)總體配置計(jì)劃,債券資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建將通過(guò)“自上而下”的過(guò)程,即首先根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè),分析市場(chǎng)投資環(huán)境的變化趨勢(shì),重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)變化;其次,在判斷利率變動(dòng)趨勢(shì)時(shí),全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、債券市場(chǎng)政策趨勢(shì)、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素,對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期。然后,在此基礎(chǔ)上本基金將使用“自下而上”的投資策略,考慮債券的信用等級(jí)、期限、品種、流動(dòng)性、交易市場(chǎng)等因素,依據(jù)收益率曲線、久期、凸性等指標(biāo)和相對(duì)價(jià)值分析研究建立以嚴(yán)格控制久期、控制個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)暴露度和控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露度為核心的由不同類型、不同期限債券品種構(gòu)成的債券資產(chǎn)投資組合,并動(dòng)態(tài)實(shí)施對(duì)投資組合的管理調(diào)整,以獲取超出比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。 3、非債券產(chǎn)品投資策略 本基金對(duì)非債券產(chǎn)品的直接投資首選在一級(jí)市場(chǎng)上的新股申購(gòu)(含增發(fā)),如果新股的收益率降低,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的配比原則,本基金將參與二級(jí)市場(chǎng)的股票買賣。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 4.若基金合同生效不滿3 個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 7.基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。