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| 基金全稱 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 588260（主代碼） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月18日 / 5.987億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.98億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1275億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 光大證券 |
| 基金經理人 | 蘇卿云 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.50% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板新一代信息技術指數收益率 | 跟蹤標的 | 上證科創(chuàng)板新一代信息技術指數 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用完全復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 完全復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 替代性策略 對于出現市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代,以更好的跟蹤標的指數。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上,基金管理人可以進行收益分配; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,收益分配比例根據以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式為現金分紅; 4、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。